第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　项目名称

　　江苏某电子交易园项目可行性研究报告

　　项目性质

　　新建

　　项目申报单位

　　江苏省某电子有限公司

　　建设地址

　　江苏省常州市

　　占地规模及建筑面积

　　本项目占地面积为290亩，其中：工业用地240亩，商务用地50亩。

　　项目投资总额及来源

　　项目总投资15亿元，其中，企业自筹10亿元，其余5亿银行贷款。

　　项目建设周期

　　3年

　　项目建设内容

　　包括“五大片区”，分别为仓储物流区、商贸交易区、中心商务区、加工配送区、综合服务区。

江苏省某电子交易园项目可行性研究报告案例

　　二、研究项目主要结论

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　一、编制原则

　　二、编制范围

　　第二章 项目承建公司简介

　　第三章 项目建设必要性及可行性分析

　　第一节 项目建设必要性分析

　　一、本项目是加快当地经济发展的需要

　　“江苏某电子交易园”项目的建成，将对江苏省常州市当地经济起到显着地拉动作用，有效促进当地经济的快速发展。同时也可以提供大量就业岗位，减缓当地居民就业压力，此外，电子交易园的建设将彻底改变常州市目前的钢材市场供应交易格局，形成以武进区为中心的商贸、集散中心。电子交易钢材物流园区运营后，可以解决城市功能紊乱，缓解城市交通拥挤，减轻环境压力，提高钢材经营的规模效益，满足货物联运发展的需要。

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　　二、本项目是满足钢材需求增长的需要

　　随着常州市经济的快速发展和国内外投资的不断增加，工业经济的支柱型原材料——钢材的需求量也逐年增加。目前，常州市现有的钢材物流园区已经无法满足钢材需求发展的要求，而且长期因素将推动钢材需求继续增长。

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　　三、本项目是推动制造业及物流业有机协调发展的需要

　　目前，江苏省物流业和制造业还处在协同发展初级阶段的较低层次上，江苏省制造业的物流服务对物流产业的支持度是不同的，直接依赖程度高的是第二产业，第二产业与物流业协同以依托协同共生模式为主;其次是第三产业;再次是第一产业，依赖程度最低。第一产业与物流业协同以单向获利共生模式为主，江苏省目前还没有出现制造业与物流业平等共生模式的协同。

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　　四、本项目是加速发展现代物流的需要

　　现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。随着经济全球化和信息技术的迅速发展，现代物流业的发展水平已成为衡量一个国家和地区综合经济实力的重要标志。现代物流已成为物流业发展的趋势，国家出台了一系列政策措施鼓励其发展。

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　　五、本项目是推动信息化管理的需要

　　“江苏某电子交易园”是一个综合性、大规模的物流园区，同时也是指挥、管理和信息的中心，可以通过园区将信息集中，达到指挥调度的功能。现代物流企业面向的是供应链管理环境，没有良好的管理信息系统的支持几乎无法展开在市场中的竞争。但是由于存在信息化的风险，且投资额巨大，一些中小企业无法承担。钢材物流园区通过引入技术较为成熟的信息系统，可以达到以下功能：

　　1、引入中小企业，同时将这些企业在能力和管理上整合起来，通过整合园区内各企业的信息系统，形成一个统一的指挥管理中心，提高了整个园区工作的效率。

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　　六、本项目是是加快常州市装备制造业转型升级的需要

　　装备制造业又称装备工业，主要指投资类资本形态的制造业，是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称，包括机械、电子和兵器工业、宇航空间技术的投资类产品，共7大类185个小类。其中，重大技术装备是装备制造业中技术难度大、成套性强，对国民经济具有重大意义，对国计民生具有重大影响，需要组织跨部门、跨行业、跨地区才能完成的重大成套技术装备。

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　　第二节 项目建设可行性分析

　　一、政府大力支持物流业发展

　　1、国家层面

　　从国家层面上来看，政府大力支持物流业的发展。为应对国际金融危机的影响，促进物流业平稳较快发展，国务院出台了《物流业调整和振兴规划》。《规划》提出物流业调整和振兴目标：到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起具有一定国际竞争力的现代物流服务体系;物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上;物流整体运行效率显着提高，全社会物流总费用与gdp的比率比目前的水平有所下降。国家的政策扶植，将有效推进项目的顺利进行。

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　　2、江苏省政府

　　江苏省委、省政府十分重视现代物流业的发展，积极为江苏物流业的发展营造了一个良好的环境，并制定了一系列物流业发展政策，鼓励当地物流业的发展。江苏省有关部门联合下发了《江苏省发展现代物流业若干政策意见》，从税收、投融资、通关等方面向尚处于起步阶段的物流企业做出了政策倾斜。

　　(1)在投融资方面：江苏省将从国债贴息资金项目中积极推荐有发展潜力的现代物流项目，在省技改贴息项目中安排适当比例对现代物流项目进行支持，重点扶持物流园区、物流中心、物流信息平台等物流基础项目建设和现代物流企业的技术改造，以加快培育具有国际竞争力的大型物流企业集团。

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　　3、常州市政府

　　物流业是常州市“十二五”规划中重点提升发展的行业。近年来发展迅猛，但也存在结构不合理、信息化水平相对较低等问题。为加快推进常州市现代物流业的发展，推动企业物流从主营业务中分离，优化资源配置，提升企业核心竞争力，促进企业转型升级，常州市政府也积极出台适应当地经济发展的物流扶植措施。

　　从2009年开始常州市积极评选物流示范基地，强化行业领头企业的带动作用，有力提升常州市物流业的结构和发展水平，加快打造成为全国主要的物流节点城市。2010年常州市“物流示范基地”有6加，其中两家为钢材物流中心，各具特色，尤其在信息化、平台建设等方面表现突出。

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　　二、广阔的市场为项目的顺利运营提供了保障

　　处于工业化和城镇化加快发展的历史时期，每年约有5亿吨钢材需要流通，这为我国钢材物流产业构筑了巨大的活动平台。同时，我国钢材需求量极大，为项目的顺利运营提供了有效保障。我国的钢材需求主要来自建筑、机械、汽车、造船、铁道、石油、家电、集装箱等八大行业，其中，建筑业的钢材需求量最大，其次是机械制造业，以上八大行业用钢消费量基本占全国钢材消费量的70%以上。国家出台的4万亿投资拉动内需计划以及汽车、船舶、石化、装备制造四大产业振兴规划的推出，有利于我国钢铁需求的恢复。同时，钢铁和物流两大直接相关钢材物流的产业振兴规划的出台和实施，必将给中国钢铁物流的发展迎来新的机遇。

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　　三、充足的劳动力资源为项目的运行建立了强有力的支撑

　　现代物流的发展需要有一批既懂物流理论又熟悉物流运作技术的专业人才。项目所在地——江苏省常州市有着充裕的人力资源供给，人文优势突出。最具代表性的大学为河海大学、常州工学院、常州机电职业技术学院、常州信息职业技术学院、常州轻工职业技术学院、常州工程职业技术学院等，为项目的建设创造了有力的条件。此外，若存在相关方面的人力资源短缺，项目公司将积极引进本省内其他城市优秀人员，以推进项目的顺利进行。同时，项目建成后，将由一大批具有成熟丰富的市场投资管理经验的人员进行经营。

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　　四、项目承建公司自身条件优越

　　项目承建公司——江苏某电子商务有限公司自身条件优越。在项目的运营和推进中，将不存在招商难题，而是实行承建制的迁入，可在极短时间内自然形成商流、客流以及物流。

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　　第四章 项目产品市场分析

　　第一节 原材料分析钢材物流园区市场发展现状

　　一、我国钢铁生产与流通概况

　　1、我国钢铁生产概况

　　我国是钢铁生产和流通大国，粗钢产量连续十余年稳居世界第一。2010年7月8日，《财富》中文网与《财富》英文网同步发布2010年《财富》世界500强排行榜。中国54家企业上榜2010年度世界企业500强，其中，中国钢铁生产企业中有宝钢集团、河北钢集团、沙钢集团、武钢集团4家进入排行榜。

　　图表 5：中国钢铁企业在2010世界企业500强中排名一览表

江苏省某电子交易园项目可行性研究报告案例

　　资料来源：《财富》中文网

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　　二、我国物流产业发展概况

　　近年来，在国家宏观调控的作用下，我国物流产业获得了长足发展，呈现出快速增长的态势。2006年至2009年我国物流业持续快速发展，物流需求规模进一步扩大，物流业增加值较快增长。社会物流总额平均增长率高达19%，由59.6万亿元上升至96.65万亿元，四年间增长33.08万亿元。

　　图表 8：2006-2009年中国物流概况示意图

江苏省某电子交易园项目可行性研究报告案例

　　资料来源：国家发展改革委

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　　三、我国钢材物流产业现状分析

　　1、钢材物流产业发展特征

　　近年来，我国的钢材物流产业发展迅速，主要表现为以下特征：(1)传统的钢材市场注重于向现代钢铁物流发展转型;(2)政府和相关企业注重钢材物流园区的扶持和建设;(3)注重第三方钢材物流企业的成长和发展;(4)注重钢材物流的信息化建设，使钢材物流向电子商务时代全面迈进。

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　　四、我国钢材物流园区发展现状

　　1、钢材物流园区概况

　　随着钢铁工业的快速发展，钢材物流园区作为现代钢铁物流产业发展的一个新趋势，建设速度加快，并越来越受到我国各级政府和相关企业的重视和支持。华南、华北、西南、西北、华中等区域的钢铁物流节点城市都陆续建设了钢材物流园区。如：广东乐从钢铁物流基地、江苏惠龙港国际钢铁物流中心、天津国际金属物流园区等已成长为中国规模最大的钢铁交易园区和钢铁贸易集散地。天津北辰钢铁物流园区被列入天津市20项重大服务业项目和天津区县重大项目。“石家庄筹建大型钢铁物流中心”项目被列入2009年河北省级重点项目。

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　　第二节 钢材物流园区前景分析

　　本项目为钢材物流园区的建设，其市场发展前景与我国钢铁物流产业发展有着紧密的联系，挑战与机遇并存。

　　1、我国钢材物流产业前景分析

　　进入21世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，服务水平显着提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。主要呈现出以下特点：

　　(1)物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%;2009年进一步发展，物流总额达96.65万亿元，同比增7.4%。

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　　2、我国钢材物流园发展前景分析

　　钢材物流园区是通过对钢材物流的统一规划，多元化服务手段等优势，使生产成本、物流成本，原料成本降到最低，成为钢材产业链上、下游之间的桥梁和纽带。钢材物流园区的定位功能主要有钢材交易、仓储、剪切加工、配送运输、物流金融、信息处理、保税物流、中转分拨等八大功能。

　　目前大多数的钢材物流园区都拥有这八大功能中的几种功能，但在这些功能上，有的也不尽完善，还有提升的空间。具体如下：

　　(1)在交易方面，全方位打造电子商务平台，实现网上选货、网上交易和网上支付，实现钢铁交易的业态升级。如：华南物流钢铁交易中心发展的钢铁供应商网络现货资源遍布全国各地，利用其现货交易平台，客户就可以享受现货查询、钢铁超市、竞卖竞买等服务，并能够在国内任何仓库实现货物的交收。

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　　第三节 本项目市场开拓策略分析

　　电子交易区是基础设施型长期投资项目，其进入成本和退出成本都比较高，其投资回报期较长。为有效规避物流园区建设的盲目性及由此带来的市场风险，承建制迁入是必不可少的。“江苏某电子交易园”由江苏某电子商务有限公司为主导建设并寻求相关专业机构进行管理或运营，同时吸引有实力的钢材企业共同承建园区。

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　　第四节 本项目发展运作模式分析

　　1、“产业链与服务供应链对接”模式

　　对本项目而言，“产业链与服务供应链对接”这一模式的含义在于进一步加深制造产业和物流业之间的深度合作，多角度切入产业链，开展一体化物流服务，同时提升服务水平，形成产业集聚力。该模式重点整合物流服务与供应商和其它服务供应商，为产业链中的制造企业提供非核心业务外包服务，包括采购、仓储、运输、分销、加工、金融、保险等服务。一方面通过聚集常州本地及周边制造生产企业，以集中采购、集中配送、采购执行、分销执行、粗或精加工相结合等方式降低产业链物流总成本;另一方面利用其它服务供应商延伸高附加值服务，创造新利润增长点。

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　　2、“物流+商贸”模式

　　一方面，以商贸繁荣为依托，拉动物流需求增长，从而提升物流的发展规模与服务水平;另一方面，以物流业为助推器，强化商贸的市场辐射和服务水平，扩大商贸市场的服务范围和影响力，并进一步起到宣传和带动当地制造业发展的作用。本项目的“物流+商贸”将采用以下三种形式：

　　一是“物流+专业市场”――依托空间优势及交通优势，培育专业市场。以专业市场聚集货流、客流、资金流，凸显商流功能;物流发挥运输、仓储、包装、搬运装卸、配送、流通加工、信息处理等基本功能，保证特定钢材交易活动的正常进行。

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　　第五章 项目产品方案和生产规模

　　第一节 项目产品介绍

　　第二节 项目生产规模

　　第六章 项目工艺技术及设备方案

　　第七章 总图运输及公用辅助工程

　　第八章 项目选址及建设条件

　　第九章 项目环境保护

　　第十章 项目能源节约方案设计

　　第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第十三章 项目实施进度与招投标

　　第十四章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　本项目需要新建厂房，以满足产能扩大需要。建设投资估算额为98500万元，其中，建筑工程费用62300万元，设备购置费为26650万元，安装工程费用2500万元，预备费5000万元。具体详见附表《项目建设投资估算表》

　　二、总投资估算

　　本项目总投资15亿万元，其中，固定资产投资为91450万元，流动资金为40000万元。

　　第五节 资金筹措

　　本项目计划总投资15亿万元，其中10亿元由来自公司自有资金，贷款5亿元。

　　第十五章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　1、主营业务收入

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环，促进物流服务的不断发展。项目完全运营后，预计总营业收入达300亿元，主要包括以下几方面的收入，包括：

　　(1)自身经营性收入，合计9300万元，包括：1)年吊费收入：年出库300万吨，每吨15元等于4500万;2)商户年租赁收入：600间乘于8000元/年等于480万;3)供应链融次及监管交易服务费年收入：3600万;4)电子商务及其它综合增值服务收入600万元。

　　(2)商户交易收入：年交易量600万吨，年营业收入为300亿左右。

　　2、营业税金及附加

　　经估算，正常年份各项税收总额为23100万元。

　　(1)营业税：根据不同部分收入营业税率的征收情况，计算基准为某经营性收入，正常年份年营业税金500万元;

　　(2)增值税：按每吨170元左右差价计算，正常年份年增值税额17000万元

　　(3)城市维护建设税及教育附加=(增值税+营业税)*12%=2100万元;

　　(4)所得税年：正常年份年所得税额3000万元。

　　(5)印花税等其它小税种：正常年份年税额500万元

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　第十六章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　现阶段，项目市场发展前景广阔，各类支撑性要素丰富。但项目整体构成复杂，投资额大，不确定因素过多，除了一般的价值观念、人为破坏等风险之外，项目本身仍面临一些现实问题，包含项目运行风险及维护管理风险等，需要进行相关防范。

　　一、运作风险及防范

　　“江苏某电子交易园”建设项目是具有公益基础性和企业性双重属性的工程项目，各方面错综复杂，体系庞大。项目建成后，能否满足安全、高效、稳定、顺畅的运作要求，存在一定的风险。主要风险有：

　　自然及环境风险：指因自然条件及周边环境等因素对物流园区建设构成的障碍或不利条件，主要包括气候条件、地理条件、环境保护、交通条件等因素，

　　经济风险：指由于与物流园区建设相关的经济因素的变化而给工程项目建设带来的风险，主要包括资金筹集、工期变化等因素。

　　防范措施：

　　1、科学规划

　　为了提升“江苏某电子交易园”的知名度及影响力，必须合理利用当地地形，因地制宜，科学规划建设内容，以保证项目的顺利实施，规避其风险。把气候条件、地理条件、环境保护、交通条件等因素优先考虑，较好防范此类自然与环境风险。

　　2、为完成高效安全的运营管理，需进一步完善基础配套设施的建设标准、管理机制和人才配备等。首先基础配套设施，如交通、配电、通讯等，必须按照国内外同类项目安全运行的标准建设;其次，建立完善、适宜的管理机制，管理者的专业素质和管理能力将直接影响到项目的生产经营和发展。

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　　第二节 技术风险分析及控制

　　第三节 市场竞争风险分析及控制

　　第四节 不可抗力风险分析及控制

　　第十七章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

   

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