第一章 总 论

　　1.1 项目提要

　　项目名称

　　天津某回转窑技术改造项目

　　建设规模

　　设计提纯加工钛精粉能力由原来的2.8万吨增加至3万吨。

　　产品方案及建设内容

　　本项目产品为还原钛铁粉。

　　主要建设内容：1、拆除现有小回转窑和隧道窑。2、建设主体长度60米的回转窑。3、增加余热回收装置和脱硫塔设备。

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　　1.2 申请财政专项资金补助的理由及使用计划

　　1.3 项目建设条件落实情况

　　1.4 主要技术经济指标

　　图表 3：项目主要技术经济指标表

　　第二章 项目单位的基本情况和财务状况

　　2.1 项目单位基本情况

　　2.1.1 公司简介

　　2.1.2 项目公司行业地位

　　2.2 项目单位法人代表基本情况

　　2.3 项目单位研发投入情况

　　2.4 项目科研带头人基本情况

　　2.5 项目单位财务状况

　　第三章 项目建设背景和意义

　　3.1 建设背景

　　3.1.1 技术现状

　　从生产工艺技术上来讲，还原钛铁粉生产技术在世界上发展已经相对成熟，但我国的还原钛铁粉生产还非常落后。主要表现在：一是产品品位低。我国生产的还原钛铁粉其技术指标二氧化钛一级品的标准为54%;而美国、日本、澳大利亚等发达国家已经达到58%以上。二是费效比低。目前，我国多数还原钛铁粉生产企业仍然采用隧道窑制备技术，甚至有的还在采用上个世纪已经淘汰的圆窑制备技术。由于隧道窑、圆窑制备工艺技术生产效率低下、污染严重，美国、日本、澳大利亚等西方发达国家早在上个世纪70年代末、80年代初就已经淘汰使用圆窑或隧道窑制备技术，而广泛采用回转窑制备钛铁粉技术。

　　回转窑制备还原钛铁粉技术具有自动化程度高，节能减排效果显著。因此，得到世界各国的广泛关注和深入研究。而我国回转窑制备还原钛铁粉技术刚刚起步。

　　从还原钛铁粉市场上来讲，近几年，我国还原钛铁粉市场供不应求，造成价格一涨再涨。目前，我国每年需求还原钛铁粉约72万吨。而我国的生产能力只有60万吨，有12万吨还原钛铁粉依赖进口。

　　3.1.2 技术发展趋势

　　由于电焊条广泛应用于船舶、桥梁、机械、建筑等诸多领域，因此，还原钛铁粉同电焊条一样具有相当好的市场前景。随着我国回转窑制备还原钛铁粉生产技术的不断推广和应用，高耗能、高污染型圆窑和隧道窑生产工艺，未来几年内必将全部淘汰，取而代之的清洁环保型“回转窑”生产工艺以效率高、产能大、产品质量稳定等优势，在还原钛铁粉的产量、质量满足国内市场需求的同时，必将在国际市场占有一席之地。

　　3.1.3 项目提出过程及理由

　　3.2 产业政策、规划及关联度分析

　　3.2.1 政策分析

　　节能减排是调结构、转方式、促发展、惠民生的重要抓手，是我国实现科学发展和谐发展率先发展的重要保障。当前，节能减排已成为我国的一项基本国策。2009年11月26日，我国政府向世界郑重承诺，到2020年单位gdp碳排放量要比2005年减少40%-50%，上述承诺显示了我国政府推动节能减排的决心，未来我国必然大力加强节能减排的力度，节能减排相关行业也必然获得快速发展。回转窑制备还原钛铁粉技术具有自动化程度高，节能减排效果显著，在大力鼓励节能减排的政策背景下，项目的建设将面临十分有利的政策环境。以下分别列示了国家和地方层面相关的规划政策。

　　图表 7：国家层面相关政策

　　3.2.2 上下游行业发展状况

　　1、与上游行业的相关性

　　公司生产还原钛铁粉的主要原材料为钛铁精矿、还原煤、脱硫剂等。还原钛铁粉原材料在市场上供应充足。以下就项目用量最大的原料钛铁精矿做分析。

　　(1)产量

　　2013年我国钛精矿产量339.41万吨，其中攀西地区253.5万吨，云南33.61万吨，海南和广西合计10万吨，承德地区14.3万吨，山东28.0万吨。

　　图表 9：2013年1-12月我国钛铁精矿产量

　　3.3 项目建设的意义和作用

　　3.3.1 项目建设有利于提升我国还原钛铁粉制造工业水平

　　回转窑制备电焊条用还原钛铁粉的方法，技术属国内领先。天津市宏远钛铁有限公司实施回转窑制备还原钛铁粉生产线建设，标志着我国在还原钛铁粉制备技术上达到了国际水平。

　　3.3.2 项目建设是贯彻落实国家减排政策的举措

　　第四章 市场分析

　　4.1 市场现状及前景分析

　　4.1.1 市场现状

　　还原钛铁粉是生产电焊条的主要原料，每吨电焊条产品约需消耗0.2吨还原钛铁粉，两者市场呈现正相关关系。

　　1、我国焊接材料市场现状

　　焊接材料是钢铁的“缝纫线”和“黏合剂”，焊材消费量与钢材消费量关联性强，目前我国焊材消费量与钢材消费量比约为0.7%-0.8%。近年来，我国国民经济和钢铁工业的发展带动了我国焊材产业的强劲发展，这不仅使我国成为世界头号钢铁和焊材生产大国，也成为头号钢铁和焊材消费大国。

　　据冶金工业规划院测算，全国建筑行业消费钢材约3.8亿吨，同比增长4.4%;机械行业消费钢材1.44亿吨，增长4%;汽车行业消费钢材4650万吨，增长11.2%;能源行业消费钢材3100万吨，增长4%;船舶行业消费钢材1250万吨，下降21.9%;家电行业消费钢材1000万吨，增长8.7%。根据对下游行业进行调研分析，估计2013年我国钢材实际消费量约6.86亿吨，增长4.9%。

　　我国近年来钢材和焊材消费情况如下：

　　图表 10：2011-2013我国钢材实际消费量和焊接材料产量

　　4.1.2 发展前景分析

　　4.2 项目产品特色及竞争优势

　　4.2.1 质量优势

　　4.2.2 成本优势

　　4.2.3 市场优势

　　4.3 市场营销

　　4.4 市场风险分析

　　4.4.1 行业周期性波动风险

　　本项目产品是生产电焊条的主要原材料。焊材制造业的行业依赖性较强，其上下游行业均为国民经济的基础性行业，受宏观经济发展影响较大，国民经济的周期性波动将直接影响到焊材的市场需求，进而影响本公司项目产品的市场需求，对公司的盈利能力稳定性产生一定影响。

　　4.4.2 市场竞争风险

　　4.4.3 原材料价格波动风险

　　第五章 项目建设方案

　　5.1 建设规模及产品方案

　　5.2 主要建设内容

　　5.3 技术方案

　　5.3.1 生产方法

　　5.3.2 工艺流程

　　5.3.3 技术来源及先进性

　　5.4 主要设备方案

　　图表 13：项目设备清单

　　5.5 工程方案

　　第六章 项目实施进度

　　6.1 建设期

　　本项目建设期为1年(2014.6-2015.6)。

　　6.2 实施进度安排

　　6.3 已完成投资情况及构成

　　第七章 总投资估算及资金来源

　　7.1 投资估算

　　7.1.1 估算范围

　　7.1.2 估算依据

　　7.1.3 编制说明

　　7.1.4 项目总投资估算

　　根据估算，本项目总投资金额为600.00万元，其中，建设投资金额为600.00万元，项目为技改项目，不新增流动资金。项目总投资估算见下表所述。

　　图表 15：项目总投资一览表

　　单位：万元

　　7.2 资金筹措

　　第八章 项目效益评价

　　8.1 财务评价

　　8.1.1 评价依据

　　8.1.2 营业收入和税金测算

　　通过估算，项目完全运营后，预计新增总营业收入达875.22万元，其中：新增0.2万吨还原钛铁粉收入560.00万元，技改后年节约电力9.22万元，年节约用煤306.00万元。年新增营业税金及附加3.46万元，增值税86.50万元。正常年份收入、税金及附加情况如下表：

　　图表 18：项目营业收入及销售税金一览表

　　单位：万元

　　8.1.3 成本费用测算

　　8.1.4 利润测算

　　8.1.5 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率10%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目全部投资回收期pt和投资利润率等指标。

　　1、净现值npv

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：所得税前npv= (1+i)-t=1519.11万元，所得税后npv为1085.20万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

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　　8.2 社会效益评价

　　8.2.1 提升我国还原钛铁粉制造工业水平

　　8.2.2 节能减排效果显著

　　1、能源节约种类及数量

　　经过计算，本项目技改完成后，可年节约电力11.39万千瓦时(主窑传动电机由原来132kw更换为45kw，年可节电17.23万千瓦时，新增余热回收装置22kw、脱硫塔7.5kw，共新增5.84万千瓦时，合计减少电力11.39万千瓦时)，原料煤和燃料煤4500吨。

　　本项目节约能源消耗如下表所述，共计节约3228.35吨标煤每年。

　　8.2.3 环境效益显著