第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　安徽省某旅游休闲中心电子商务生态旅游度假、户外运动及现代化农业综合开发建设项目

　　二、项目建设地点

　　安徽省

　　三、项目单位

　　安徽某旅游开发有限公司

　　四、项目发展定位

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　　第二节 项目可行性研究结论

　　第三节 编制依据和原则

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　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　《关于加快转变农业发展方式的意见》

　　2015年8月，国务院办公厅印发的《关于加快转变农业发展方式的意见》(国办发〔2015〕59号)明确指出积极开发农业多种功能。积极开发农业多种功能。加强规划引导，研究制定促进休闲农业与乡村旅游发展的用地、财政、金融等扶持政策，加大配套公共设施建设支持力度，加强从业人员培训，强化体验活动创意、农事景观设计、乡土文化开发，提升服务能力。保持传统乡村风貌，传承农耕文化，加强重要农业文化遗产发掘和保护，扶持建设一批具有历史、地域、民族特点的特色景观旅游村镇。提升休闲农业与乡村旅游示范创建水平，加大美丽乡村推介力度。

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　　第二节 项目建设必要性

　　如今的中国，虽已拥有了辉煌工业文明，但却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是生态热、休闲热成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、环望的碧水青山、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。

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　　第三章 项目市场分析

　　第一节 中国旅游市场分析

　　我国旅游业发展总体向好。根据国家统计局数据，2014年，我国旅游总收入约3.25万亿元，占2014年全年国内生产总值的5%左右;总收入中间国内旅游总收入达到30312亿元，同比增长15.4%。从国内旅游市场、入境旅游市场与出境旅游市场的具体情况来看，国内旅游业仍然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游在上半年呈现下降趋势，但是从下半年开始出现回暖。旅游业在我国国民经济发展中发挥着越来越大的作用。

<p align="center" target="_blank" href="/cgal/2015-03-09/200752.html" 　　图表5：2010-2014年中国国内旅游收入及增速

　　我国已经成为世界旅游大国，旅游业已进入大众化、产业化的发展新阶段。

　　据估计，2015年我国国内旅游人数将达37亿人次，同比增长9%;入境旅游人数1.5亿人次，同比增长3%;出境旅游人数8800万人次，同比增长10%;旅游总收入3.3万亿元，同比增长10%。

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　　第二节 中国生态农业旅游市场分析

　　生态农业旅游作为一个新兴的旅游项目，首先缘起于大中城市周边地带。在发展过程上，可描述为三个阶段及相应模式。

　　阶段是与特定的经济基础相对应的，开发式的生态农业旅游项目，最有可能的是在旅游业具有相当基础的大中城市周边出现。例如广东东莞的年丰山庄、珠海白藤湖的农民度假村，还有正在兴建的占地20公顷计划投资1.5亿元的高科技珠海现代农业公园以及太湖之滨占地3000亩预计投资6亿元的未来农林大世界等。

　　图表9：生态农业旅游发展的价段模式

　　阶段模式发展阶段旅游主题主导者市场市场消费强度(交通除外)

　　自发式早期旅游萌芽阶段不明确仅作为休闲调剂自发形成的①供求关系模糊

　　②个人需求导<30元/天/人

　　自主式初期经营阶段有一定主题和活动安排中小型旅行社主动参与经营①以短期赢利为目的②产品导向90+30元/天/人

　　开发式成熟的经营阶段有明确的主题和系列活动策划大型(旅游)集团开发和管理①以长期投资收益为目的②项目投资导向>120元/天/人

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　　第三节 中国乡村旅游市场分析

　　当前，中国乡村旅游发展已初具规模，呈现出多样化的发展新态势。乡村旅游具有极其丰富的自然资源和人文资源，如河流湖泊、奇峰异岭和少数民族的民俗风情，大量的当地土特产品和民间手工艺品，这些都是乡村旅游发展的基础要素。孕育在大自然中的人居环境、农耕生态环境、生活习俗等都是极具吸引力的景观资源。据不完全统计，截至2013年，中国已建成4万多个旅游景区，有半数以上分布在农村地区。全国乡村旅游景区每年接待游客超过5亿人次，旅游总收入超过2000亿元;而2013年的两个旅游黄金周“国庆”和“春节”，国内城市居民出游有70%是选择乡村旅游，平均每个黄金周约有1亿人次数是在乡村旅游市场。

　　中国的乡村旅游起步较晚，目前尚处于从导入期向成长期过渡的阶段。乡村旅游的发展速度较快，各种农业观光园、农家乐、采摘节等乡村旅游形式在各地大量涌现。总的来说，乡村旅游在空间布局上主要分布于都市郊区、远离客源的景区和老少边穷地区。乡村旅游的发展为各地带来了一定的经济效益，对于解决三农问题起到了一定的积极意义，同时也满足了城市居民回归自然和体验传统生活方式的心理需求。

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　　第四节 安徽旅游市场分析

　　近年来，安徽旅游业快速发展。根据安徽省统计局数据，2014年安徽接待入境旅游人数405.1万人次，同比增长13%，其中外国人232.9万人次，同比增长16.1%;港澳台172.2万人次，同比增长9%。国内游客3.8亿人次，同比增长12.8%。旅游总收入3430.1亿元，同比增长13.9%。其中，旅游外汇收入19.6亿美元，同比增长13.2%;国内旅游收入3309.7亿元，同比增长14%。2014年年末全省有a级及以上旅游景点(区)499处。

　　图表14：2010-2014年安徽国内游客数量及增速

　　图表15：2010-2014年安徽旅游总收入及增速

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址

　　项目位于安徽某地。

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　　第二节 项目建设条件

　　一、道路交通条件

　　本项目位于广德县四合乡，地处广德县南部，距县城桃州镇35公里，是一个典型的山区乡，项目建成后交通状况便利。广德县距上海200公里、杭州130公里，距南京、苏州、张家港百余公里，距南京禄口国际机场150公里，距杭州萧山机场130多公里。宣杭铁路、商杭客运专线、318国道穿境而过。

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　　第五章 项目建设和发展规划

　　第一节 项目建设发展指导思想

　　第二节 项目设计原则

　　第三节 土建工程

　　第四节 公辅工程

　　第六章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 环境保护措施方案

　　第七章 消防及安全方案

　　第一节 消防设施及方案

　　第二节 安全方案

　　第八章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　项目主要能源消耗种类为水和电力，具体情况如下： 

　　第九章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

　　建设期分为两期，一期为2016年1月至2018年1月，二期为2018年1月至2020年1月。项目区总面积500亩。

　　工程内容主要包括：

　　一期工程：1、接待服务区建设586平方米;2、食宿休息区建设1524平方米;3、农业观光区建设8000平方米;4、攀岩区建设800平方米;5、旅游道路3.2公里;6、缆线入地工程;7、供水渠道建设;8、垃圾污水处理设施、安保安防设施和生态绿化工程若干处。

　　二期工程：1、桑茶种植区建设8640平方米;2、山地越野车区建设5200平方米;3、登山区建设1470平方米;4、滑草滑雪区建设8000平方米;5、乡村垂钓区建设3600平方米。

　　第三节 工程招投标

　　第十章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　项目投入运营后管理归安徽盛泽生态旅游开发有限公司统一领导和管理，以建立与市场经济体制相适应的、有利于公司发展和与行业惯例相衔接的行政管理体制为目标，本着职责分明、灵活高效的原则进行设置。 

　　采用现代化管理方式，建立完善的管理制度以保证项目顺利实施。加强项目实施后的运营管理，是追求项目最大经济效益和充分发挥项目作用的保证，真正起到示范、辐射作用。

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握工作技能，提高职工技术水平和职业素质，以满足需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。项目运营后劳动定员如下。

　　第十一章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 编制说明

　　第三节 项目总投资估算

　　一、工程建设投资费用

　　根据估算，本项目建设投资一期937.22万元，二期1831.23万元，投资总额2768.45万元。

　　二、项目流动资金估算

　　结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。经估算，流动资金需求量为82.74万元。

　　三、项目总投资估算

　　根据估算，本项目总投资金额为2851.19万元，其中建设投资金额为2768.45万元，流动资金82.74万元。

　　第五节 资金筹措

　　第十二章 财务效益、经济和社会效益评价

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　1、主营业务收入

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目游客数量趋于稳定后，完全运营第一年均营业收入达3200.00万元。

　　2、营业税金及附加

　　经估算，正常年份第一年新增营业税金及附加为177.31万元。

　　(1)城市维护建设税=(增值税+消费税+营业税)*1%=5.77万元;

　　(2)教育附加税=(增值税+消费税+营业税)*2%=11.54万元。

　　(3)营业税=营业收入*5%=160.00万元

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率6%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期rt和投资利润率等指标。

　　1、净现值npv

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：所得税前npv= (1+i)-t=17286.86万元，所得税后npv为12594.16万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

　　第十三章 社会效益评价

　　第一节 社会效益

　　第二节 互适性分析

　　第十四章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　第三节 其他风险

　　第十五章 结论及建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

    完整版附件请点击下载：安徽某旅游休闲中心电子商务生态旅游度假、户外运动及现代化农业综合开发建设项目可行性研究报告案例.pdf