一、项目概况

　　(一)项目建设背景

　　党的十六届三中全会、四中全会、2005年中央经济工作会议，都提出了大力发展循环经济的号召。这意味着，“循环经济”已经融入到中国主流经济概念中，成为我国经济发展的“关键词”。特别是随着经济快速增长和人口不断增加，土地、能源、矿产等资源不足的矛盾会越来越突出，生态建设和环境保护的形势日益严峻。面对这种情况，按照科学发展观的要求，大力发展循环经济，加快建立资源节约型社会，就显得尤为迫切。

　　2015年3月5日，在第十二届全国人民代表大会第三次会议在上，国务院总理李克强所做的《2015年国务院政府工作报告》中提出，积极发展循环经济，大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用。我国节能环保市场潜力巨大，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。

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　　(二)项目建设目的

　　本项目是利用采矿尾矿制造八维一体环保新型建筑材料一期项目，项目地堆积成山的铁矿尾矿和采矿废石等废弃物，将对当地环境和大量的土地造成污染和危害。该本项目以铁矿尾矿和采矿废石等矿渣作为主要原材料生产机制砂石和干混砂浆，充分发挥废旧物资再利用作用，既降低了生产成本，又改善了环境污染，同时避免过分占用大量土地。这对项目地产业园高起点发展循环经济具有重大意义，对保证省重大项目的顺利建成、实现清洁生产奠定了坚实的基础。

　　(三)项目建设意义

　　1、项目建设对于循环经济的重要意义

　　砂石是混凝土主要原材料之一，也是制约着预拌混凝土生产供应商降低成本的主要瓶颈。随着基础建设的发展，预拌混凝土产量也快速增长，同时由于当前砂石资源日益匮乏，天然级配良好的河沙几近枯竭，天然砂供需矛盾日益突出。用生产石头的下脚料作为人工机制砂石，除可符合节能降耗的要求;若能正确使用，对混凝土不仅无不良影响，反而会改善拌和物的施工性能。因此，机制砂石的生产、发展和推广使用，已成为建材发展的必然趋势。

　　预拌砂浆是指由水泥、砂以及所需的外加剂和掺合料，在生产企业经按比例计量、拌制后，通过专用设备运送到工地使用的拌合物。尽管预拌砂浆发展时间并不长，但是在实际生产和施工中，预拌砂浆因为节省材料、包装可多次利用、节能效果明显等优势，对循环经济有非常重要的推进作用。

　　循环经济活动中，要求用尽可能少的原料和能源来完成既定的生产目标和消费，这就能在源头上减少资源和能源的消耗，大大改善环境污染状况。预拌砂浆采用专业化工厂生产，以计算机控制成分配比，大大减少了对水泥、石子、黄沙等材料的浪费。与传统的现场搅拌相比较，每使用一吨预拌砂浆可节约黄沙50公斤，节约水泥43公斤，节约石灰34公斤。所以，生产和使用预拌砂浆，不但可以节约能源，而且减少成品砂浆的损失和二氧化碳排放。　

               图表 1：生产一吨预拌砂浆相比现场搅拌砂浆节约资源量对比

　　(四)项目建设主要目标

　　(五)项目申请专项资金的理由和政策依据

　　1、申请理由

　　根据《2015年产业振兴和技术改造专项重点方向》中对项目条件的要求，本项目符合申请条件。

　　图表 2：项目符合性分析

　　2、政策依据

　　图表 3：项目相关政策列表

　　3、产业政策符合性

　　本项目属于《产业结构调整指导目录》(2013年修正本)中鼓励类，“三十八、环境保护与资源节约综合利用，27、尾矿、废渣等资源综合利用项目”，为国家鼓励发展项目。

　　二、承办企业的基本情况

　　(一)企业概况

　　(二)企业财务指标分析

　　(三)企业股本结构及主要股东情况

　　(四)项目主要人员

　　(五)项目基础设施建设情况

　　1、主要建设内容

　　本项目主要建设内容包括生产车间、原料堆棚、成品仓库、办公楼、宿舍食堂、其他辅助用房及配套道路、绿化等。

　　图表 11：主要建(构)筑物一览表

　　三、产品市场需求及建设规模

　　(一)机制砂石市场前景分析

　　1、砂石行业状况

　　砂石是开采和消耗自然资源的最大的产品，产销量居世界第一，其刚性的需求至今没有其他产品替代。哪里有基础建设，哪里就有砂石，砂石行业为我国基本建设作出了重要贡献。随着现代混凝土和高速铁路等重点建设工程对砂石的技术要求越来越高，能满足其要求的天然砂石数量越来越少,甚至没有。为了补充砂石市场的刚性需求，机制砂石成了建设用砂的首选。机制砂石是高质量建设工程的重要的基础原材料。发展机制砂是建设市场形势发展的需要。

　　据专家推算，我国砂石年产销量在100亿吨以上，其中机制砂石总产量近60亿吨，占砂石产用量的一半以上。加之一些地区为减少天然资源的用量和依赖，积极开发、综合利用工业废弃物，为此机制砂石行业在满足建设工程用砂石需要的同时得到了快速发展。下图列示出了2010-2014年我国水泥产量，根据混凝土中水泥与砂石的比例1∶5的比重关系计算，估算出砂石产量。

　　图表 12:2010-2014砂石产量增长图

　　(二)干混砂浆市场前景分析

　　1、干混砂浆发展概述

　　干混砂浆在国外已有近五十年的研发和使用历史。20世纪中叶，欧洲一些国家如德国、芬兰已将干混砂浆作为主要的建筑原料应用到建设工程中。20世纪20年代，处于二战后恢复期的德国，建设如火如荼，德国本土就有200多家工厂具备年产10万吨干混砂浆的能力，干混砂浆使用非常普及，基本实现全覆盖。干混砂浆在欧美国家得到广泛使用后，在全球快速普及，在亚洲，新加坡、日本、韩国是较早使用干混砂浆的国家，在建筑施工中基本上近半数抹灰砂浆都是用干混砂浆。

　　在我国干混砂浆尚属新兴产业，被称作新型建筑涂料。近年来，我国干混砂浆行业取得了长足的进步，2013年全国25个省、自治区、直辖市(内蒙、海南、甘肃、青海、宁夏除外)使用干混砂浆产量已达3392.21万吨，尤其是天津、南京、济南、成都、武汉等地干混砂浆得到了快速发展，未来行业有不少于2000亿的市场规模，目前的产值仅占市场前景的6%。随着一系列规范标准和政策制度的出台，干混砂浆未来完全有可能彻底取代传统砂浆。

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　　(三)技术发展分析

　　1、砂石生产技术分析

　　砂石生产并非高科技产业，但却正因生产制造技术简单，才能成为用量巨大的产品。生产符合要求的合格砂石，首先必须了解用户的需要;砂石的生产者必须具备混凝土的基本知识，了解和清楚砂石在混凝土中的作用与影响，方能依用户需要而生产，同时必须能教育顾客、指导顾客正确的选用;不同的岩石具有不同的物理及化学性质，砂石生产者还须具备一定的矿物学知识，以便正确选择料源和制造技术。

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　　(五)本项目产品方案及先进性分析

　　四、项目建设方案

　　(一)项目建设内容

　　(二)技术方案

　　1、商品砼骨料生产工艺

　　本项目所述商品砼骨料是以采矿废石为原料，石料通过电磁喂料机均匀落在分选筛上筛分，含土杂质经皮带机输送至弃土仓内，筛分含尘气体经袋式收尘器收集。合格料经皮送至原料仓内，大块料经皮带输送至破碎机破碎，破碎后再次筛分，合格料送至原料仓内，大块料再次进入破碎机破碎，形成循环，破碎机、筛分机产生粉尘由袋式除尘器收集。原料仓中料由仓下送料皮带运输至整形制砂机，石料在整形制砂机中进行冲击破碎和整形。破碎后的砂石料由出料皮带运送至提升机，通过提升机将砂石料运送到制砂楼的顶端。砂石料通过溜槽进入缓冲仓内，再由喂料皮带将砂石料送到扩散送料机上，砂石料被扩散成薄薄的一层后均匀地瀑落至空气筛的预分级工作箱中，进行石粉的含量的控制，多余的石粉经过除尘管道进入粉仓。砂石料由预分级工作箱落入到振动筛上进行筛分，将不同粒径的物料进行分类：大于26.5mm粒径的石子直接通过溜槽返回到一楼的送料皮带上;粒径介于15~26.5mm的石子通过筛网下方的出料皮带送至石子成品仓内;粒径介于5~15mm的石子一部分通过出料皮带送至石子成品仓内，还有一部分通过溜槽进入级配调整机中进行级配调整;粒径介于0~5mm的砂直接落入下方的出料大料斗中，再由下面的送料皮带将砂送至拌湿机，拌湿机将砂和水均匀的拌合，合格的机制砂由出料口下方的出料皮带送至砂仓内。进入级配调整机的石子，经过级配调整后，由出料口直接进入整形制砂机中进行整形，完成一个级配循环。

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　　(三)项目工艺流程先进性、合理性及成熟性分析

　　本项目采用国内领先厂家的成套生产线，设备自动化程度高，产出产品指标优于国家标准，设备成熟稳定。

　　1、破碎生产线

　　破碎生产线自动化程度高，排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀，粒形好，适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。

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　　(四)项目设备方案

　　整个工艺流程决定了生产设备类别，粗、细骨料主要的加工设备有pzg500破碎生产线、zgl250高品质骨料生产线，干混砂浆设备主要有干混砂浆搅拌站和循环水泵。

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　　(五)重点设备论证

　　五、项目建设进度

　　(一)项目进度安排

　　本项目周期共计为22个月，从2014年3月至2015年12月。各个阶段实施内容如下：

　　图表 25：项目阶段目标和时间节点安排一览表

　　(二)项目进展情况

　　六、项目建设条件落实情况

　　七、资金筹措及投资估算

　　(一)项目建设投资测算

　　根据测算，本项目总投资金额为13869.00万元，其中，建筑工程费投资金额共计为3847.40万元，占比27.74%;设备购置投入资金4963.10万元，占比35.79%;安装工程费248.16万元，占比1.79%;工程建设其他费用2638.28万元，占比19.02%;预备费投入601.71万元，占比4.34%;建设期利息664.20万元，占比4.79%;流动资金投入906.15万元，占比6.53%。

　　图表 27：项目总投资测算一览表

　　单位：万元

　　(三)项目资金使用计划

　　(四)项目资金筹措方案

　　八、财务经济效益测算

　　(一)测算依据

　　(二)营业收入测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。根据项目进度设置，预估到运营期第三年完全达产。项目完全运营后，预计新增总营业收入达9270.00万元。

　　经估算，正常年份新增营业税金及附加总计为66.29万元，增值税为1104.78万元。

　　(1)城市维护建设税=(增值税+消费税+营业税)*1%=11.05万元;

　　(2)教育费附加+地方教育费附加=(增值税+消费税+营业税)*(3%+2%)=55.24万元;

　　(3)增值税=销项税额-进项税额=1104.78万元。

　　正常年份收入、税金及附加情况如下表：

　　图表 29：项目营业收入测算一览表

　　单位：万元

　　(三)成本费用测算

　　(四)财务指标评价

　　1、投资利润率

　　项目达产后，投资利润率= 测算期年均利润总额/总投资*100%= 20.64%

　　2、盈亏平衡点bep

　　=固定成本/(单位产品销售价格-单位产品变动成本-单位产品营业税金及附件)= 42.79%(以达产第一年的数据测算)

　　即生产负荷达42.79%时盈亏平衡，项目抗风险能力较强。

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　　(五)项目还款能力分析

　　1、流动比率

　　流动比率是用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。

　　流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%

　　本项目流动比率：运营期第一年为2.26，第二年为2.49，第三年为3.36，第四年为6.81，第五年为10.20。

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　　(六)社会效益

　　该项目的顺利实施不仅可以给我公司带来经济效益，同时，也能产生巨大的社会效益：

　　1、该项目建设符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。项目的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。为地方的经济发展增加后劲，对地方经济的发展和社会的安定具有重要的现实意义。

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    完整版附件请点击下载：河北某大宗尾矿材料高效开发利用项目资金申请报告案例.pdf