第一章 申请单位概况

　　第二章 项目所在地人口、经济和社会发展等概况

　　第一节 人口

　　一、人口保持均衡增长

　　1、山东省人口

　　2016年末山东省常住人口9946.64万人，比上年增加99.48万人。其中，0-14岁人口占总人口的16.42%，15-64岁人口占70.40%，65岁及以上人口占13.18%。

　　2、济南市人口

　　2016年年末济南市常住人口723.31万人，比上年末增长1.42%。户籍人口632.83万人。申报出生率14.61‰，申报死亡率6.27‰，人口自然增长率8.34‰。

　　二、城乡居民生活继续改善

　　第二节 经济发展

　　一、经济运行稳中有进

　　1、山东省

　　2016年山东省实现生产总值(gdp)67008.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值4929.1亿元，增长3.9%;第二产业增加值30410.0亿元，增长6.5%;第三产业增加值31669.0亿元，增长9.3%。三次产业比例由上年的7.9:46.8:45.3调整为7.3:45.4:47.3，实现了由“二三一”向“三二一”的历史性转变。人均生产总值67706元，按年均汇率折算为10193美元。

　　2、济南市

　　初步核算，2016年济南市地区生产总值6536.1亿元，比上年增长7.8%。分产业看，第一产业增加值317.3亿元，增长4.1%;第二产业增加值2368.9亿元，增长6.9%;第三产业增加值3849.9亿元，增长8.7%。三次产业比例由上年的5.0：37.8：57.2调整为4.9:36.2:58.9。人均生产总值[3]90999元，增长6.5%，按年均汇率折算为13700美元。　　

　　二、居民消费价格温和上涨，医疗保健同比上涨6.8%

　　第三节 社会环境

　　第三章 项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

　　第一节 人群健康状况

　　第二节 项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率

　　目前山东省不孕不育症发病人数约有300多万，排全国不孕不育患者数量第四，且这一数字每年还在以数十万的速度递增。

　　据介绍，20年前，我国育龄人口中，不孕不育的平均发病率只有3%。而到了今天却已飙升到了12%，也就是说每八对夫妻，就有一对存在生育障碍的问题，个别地区甚至是达到了15%。截止到2016年，我国的不孕不育患者已经超过了5000万。

　　第四章 项目所在地医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

　　第一节 医疗资源分布情况

　　近年来，山东省人类辅助生殖技术准入管理不断加强，市场监管更加规范，辅助生殖技术水平明显提高，极大地保障了群众的生殖健康。根据数据显示，山东省现经审批开展人类辅助生殖技术的机构共26家、人类精子库1家，其中开展夫精人工授精技术的机构26家，开展供精人工授精技术的机构3家，开展体外受精-胚胎移植技术及卵胞浆内单精子显微注射技术的机构20家，开展胚胎种植前遗传学诊断技术的机构1家。

　　二、济南市现有不孕不育治疗医疗机构分布

　　第二节 医疗服务需求分析

　　第五章 拟设门诊的名称、选址、功能、任务、服务半径

　　第一节 拟设门诊名称

　　第二节 拟设门诊选址

　　济南市

　　第三节 拟设门诊功能和任务

　　第四节 拟设门诊服务半径

　　第六章 拟设门诊的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　第一节 拟设门诊的服务方式

　　第二节 拟设门诊的服务时间

　　门诊实行8小时连续运转。

　　第三节 拟设门诊的诊疗项目

　　第四节 拟设门诊的床位编制

　　第七章 拟设门诊的组织结构、人员配备

　　第一节 拟设门诊的组织结构

　　第二节 拟设门诊的人员配备

　　门诊设置专职技术人员10人，其中临床医师6人(包括男科执业医师1人)，护理人员4人。

　　第八章 拟设门诊的仪器、设备配备

　　第九章 拟设门诊与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

　　第十章 拟设门诊的污水、污物、粪便处理方案

　　第十一章 拟设门诊的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

　　第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金

　　第一节 资金来源

　　所有资金均由企业自筹所得

　　第二节 投资方式

　　货币投资

　　第三节 投资总额

　　项目总投资600万元

　　第四节 注册资金

　　注册资金100万元

　　第十三章 拟设门诊的投资预算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、 建设投资费用

　　经计算，项目建设投资525万元。其中建筑装修工程费100万元，设备购置及安装费350万元，基本预备费25万元，场地租赁费50万元。 

　  二、流动资金

　　三、项目总投资

　　第十四章 拟设门诊五年内的成本效益预测分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　1、本项目的营业收入主要为门诊收入和治疗护理费收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目第一年运营后年收入为876万元。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入

　　净利润=利润总额-所得税

　　经计算，项目计算期内第一年实现净利润44万元。

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率firr

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为27.9%，所得税后投资财务内部收益率为21.1%，大于行业基准收益率8%。

　　二、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为8%。

　　经计算，项目所得税前投资财务净现值454万元，所得税后投资财务净现值286万元，大于零。

　　三、项目投资回收期pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：t——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，项目所得税前投资回收期为3.53年，所得税后投资回收期为4.03年，在项目计算期内科收回成本，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。