第一章 项目内容及建设单位介绍

　　第一节 项目内容

　　一、项目名称

　　北京某生物银行项目

　　二、项目定位

　　北京某生物银行项目是中国自主创立的国内首家以国际化标准为建设基础、以全力推进我国干细胞产业发展为根本目的、以造福全民、造福社会为核心原则的中国自主创立的生物银行。生物银行，承接国家组织工程种子细胞库北京总库任务，将为中国人群建立自己的生物样本库，在人类健康和生命延续方面做出重大贡献。生物银行中的每份样本都将成为区域疾病研究的重要依据，这些依据也将与世界上其他国家的生物银行进行交流互通，最终形成地球村式的生物银行。

　　北京某生物银行项目是一家以打造世界级生物资源及信息储存库，以生物样本大数据助力生物科技的研究与应用为目标的国家级生物样本库。

　　三、建设内容

　　中关村生物银行坐落于中关村生命科学园园区内，总建筑面积为3428平方米，由接待区、实验制备区、细胞储存库、客户体验中心以及办公区域5大部分组成。

　　四、建设周期

　　项目建设周期预计9个月(2016年10月—2017年6月)，建设周期分为设计施工周期和设备采购周期两大部分。

　　五、服务内容

　　中关村生物银行建成后，将面向全国人民提供以下几类细胞的存储服务：

　　间充质干细胞、胎盘组织亚全能干细胞、造血干细胞、自体脂肪干细胞、自体免疫细胞

　　六、项目资源情况

　　第二节 项目建设单位介绍

　　第二章 项目背景

　　第一节 项目提出的背景

　　为了促进我国细胞行业健康发展、响应国家“十三五”规划纲要，中关村生物银行将建立各类组织工程种子细胞实验室的处理标准和质量控制鉴定体系。生物银行建成后，将大力推广国家组织工程种子细胞库的细胞储存，并尝试用于组织工程项目和各项基础与临床应用研究，为中关村打造生物样本存储和研发国际顶级研发平台，助力我国干细胞等相关产业发展，向公众传递行业细胞存储及生物医疗的基本价值和意义。

　　第二节 项目政策背景

　　一、各国政策柳暗花明，去芜存菁助推快进

　　美国2009年奥巴马解除干细胞禁令、2016年nih宣布将对“人兽嵌合体”研究解禁，而中国随着卫计委通过备案的干细胞临床研究机构30家、军队机构12家名单出炉、干细胞与免疫细胞行业自律规范分别出台、以及第一个干细胞药物通过药监申报，都标志着行业在经历重洗牌后或将迎来新一轮爆发成;政策热风频出：近期比较重要的是2016年11月7日，工信部、发改委、科技部、商务部、卫计委、食药监总局六部门联合发布的《医药工业发展规划指南》;明确支持肿瘤免疫治疗、干细胞治疗等新兴医学技术发展，完善行业准入政策，加强临床应用管理，促进各项技术适应临床需求，紧跟国际发展步伐;要求推荐重点领域发展：包括干细胞和免疫细胞等细胞治疗产品，包含cart-t等细胞治疗产品，并大力发展制备治疗产品制备技术。

　　二、《管理办法》、规范等密集出台—推动产业市场正规化发展

　　第三节 干细胞研究最新进展

　　第三章 项目市场分析

　　我国细胞产业可分为细胞存储、细胞技术研发和细胞临床治疗，其中以干细胞和免疫细胞为主。

　　第一节 干细胞产业发展现状

　　一、在全球火热的干细胞临床研究中，中国已经走在前列

　　在全球火热的干细胞临床研究中，中国已经走在前列，目前有注册的临床项目多达346项;而在诸多疾病领域，中国也获得了进展，比如干细胞治疗骨关节炎、糖尿病足、急性心肌缺血、地中海贫血、帕金森症等。但是由于政策的轨道还在修建中，目前国内干细胞产业链短期的现金收入只有存储这一个环节。　　

　　二、中国干细胞临床研究3年增量占13年一半

　　第二节 细胞存储的现状与趋势

　　第四章 项目建设方案及发展规划

　　第一节 项目建设方案

　　一、建设规模

　　细胞库将以iso9002、aabb标准，配合符合国际细胞制备sop(细胞培养标准操作程序细胞培养标准操作程序)进行建设，采用细胞采集最先进的thermo fisher设备，在零下196℃的液氮中进行保存，24小时无死角监控，保证样本及信息数据的存储安全，进行系统的品质管理。　　

　　二、建设方案

　　三、质量控制流程

　　第二节 项目发展规划

　　中关村生物银行项目规划的主要储存服务包括免疫细胞、脂肪干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能细胞干细胞四类，计划通过美容院、医疗美容诊所、地推销售团队以及电话、网络销售等方式吸引顾客。

　　一、项目商业策略

　　二、储存资源总计划

　　生物银行建设完成后，预计总存储规模将达200万份，具体存储类型如下：

　　三、五年储存计划

　　第五章 项目投融资模式及效益预测

　　第一节 项目投融资模式

　　第二节 项目经济效益

　　一、项目未来五年营收预测

　　根据我国市场大环境及参考同类细胞存储公司存储量预测，保守预计平均储存单价为4万元，则未来五年生物银行营业收入如下：

　　二、合作双方未来五年营收预测

　　按照双方合作协议约定，在合作期的前五年，公司每年收取起源爱心公司经营的生物银行营业收入的1%作为技术服务费;如当年年度营业收入的1%不足人民币300万元的，合作公司补足至300万元。

　　三、项目经济合理性分析

　　根据利润表，现金流量表，项目净现值内部收益率测算表，能够进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目投资回收期pt和投资利润率等指标。

　　1、净现值npv

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　3、投资回收期pt

　　投资回收期从现金流量表求得，投资回收期pt=累计现金流量出现正值年份-1+上年累计现金流量绝对值/当年净现金流量。

　　计算得出静态投资回收期为3.84年(含建设期)。

　　从财务指标看，各项经济指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，项目财务效益是可行的。

　　第三节 社会效益

　　第六章 项目风险及预防措施

　　第七章 项目结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　一、政策背景的可行性研究结论

　　近年来，国内干细胞领域政策频出，2015年，《干细胞临床研究管理办法(试行)》和《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》两大政策先后出台，为干细胞产业规范化发展奠定了良好的政策基础。项目建设响应政策的号召，符合国家、北京市各层级政策的规划。

　　二、市场环境的可行性研究结论

　　目前全国整体干细胞存储率比例仍不足1%，地区储存率也不平衡，与发达国家10%-15%的储存率差距较大;参考发达国家，我国干细胞存储市场预计320亿-480亿的规模。同时，现有开展干细胞存储业务的企业多为民营企业，且生物样本库呈分散、独立、无序，规模小、应用不合理，种类单一的状态，普遍用于研究，很难实现共享。

　　生物银行是唯一一家卫计委提议发起的世界级生物样本存储库，项目建成后将是一家以打造世界级生物资源及信息储存库，以生物样本大数据助力生物科技的研究与应用为目标的国家级生物样本库。

　　因此，从市场环境来看，项目建设完全可行。

　　三、经济效益的可行性研究结论

　　按照协议约定，在合作期的前五年，公司每年收取技术服务费不足人民币300万元的，合作公司补足至300万元。按照协议条款计算，公司每年最低收入为300万元，最高收入年均可达864万元，年均利润额为294万元，项目投资利润率为19.58%，内部收益率为70.12%，投资财务净现值为775.40万元，投资回收期为3.84年(含建设期)。

　　从财务指标数据来看，项目完全可行。

　　四、社会效益的可行性研究结论

　　第二节 项目可行性研究建议

　　1、本项目投资类别囊括了多项建筑，在实际操作过程中需要注意的事项较多，如何更好的协调项目规划设计将是本项目的难点。因此，后续工作中，应该加强对本项目规划进行深入分析。

　　2、本项目投资额较大，工程量大，在下一步工作中应针对实际情况进行深入分析与研究，做出较为客观详细的测算，在确保工程进度的基础上，提高资金使用效率。

　　3、项目建设单位应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资金，认真开展施工前的设计、招标、设备调查等工作，力争项目尽快建设，尽快投入使用。

　　4、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，确保项目选址、资源配置等工作的顺利进行，使项目早运营、早见效。

      完整版附件请点击下载：北京生物银行项目可行性研究报告案例.pdf