第一章 项目申报单位及项目概括

　　第一节 项目申报单位概况

　　一、单位概况

　　二、单位简介

　　第二节 项目名称及建设地点

　　一、项目名称

　　二、项目建设地点

　　第三节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　1、经济的快速发展为项目建设提供良好的宏观经济环境

　　宏观经济形势的变化对汽车行业发展有着较大影响。当宏观经济形势较好时，汽车行业产销旺盛，反之，则会对汽车行业产生一定的负面影响。近年来，在复杂的环境中，我国经济保持较快的增长势头。

　　2013年上半年，国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值18622亿元，增长3.0%;第二产业增加值117037亿元，增长7.6%;第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。

　　2012年，国内生产总值519322亿元，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值52377亿元，增长4.5%;第二产业增加值235319亿元，增长8.1%;第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.1%，第二产业增加值比重为45.3%，第三产业增加值比重为44.6%。

　　经济的快速增长为汽车及零部件行业的发展提供了良好的宏观经济环境。

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　　三、技术背景

　　四、社会背景

　　1、城市化进程的加快拉动汽车消费

　　近年来，我国城市化率持续提高，2005年的城市化率为43.0%，2012年升至52.6%。预计今后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右。

　　按照国际通行标准，城市化率在30%以下为初期发展阶段，30%-70%为中期加速发展阶段，70%以上为后期成熟发展阶段。根据这一标准，中国目前进入了城市化的中期加速发展阶段。　　

　　城市化进程不断加快，对社会各个方面产生了巨大的影响。城市化促使人们的生活半径扩大、移动行为增加，具体表现为：出行距离增加、出行目的和交通方式多元化等，形成汽车需求潜力。我国城市化进程的推进将为汽车使用提供良好的基础，对汽车产业发展起到直接的拉动作用。

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　　第四节 主要建设内容和规模

　　一、项目规模

　　项目总用地面积29945.82平方米，其中建设用地面积23898.27平方米，地上建筑面积28484平方米，包括1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#研发中心及附属用房、5#6#门卫室。本项目主要技术指标情况详见表1。

　　项目主要进行汽车线束组装、汽车电装及高频线束、绝缘线束生产，建成后年产线束产品50万套，电装产品10万套，高频线束55万pc，绝缘线束700万米。

　　图表 8：生产设备一览表

　　………　　

　　二、项目建设内容及平面布局

　　本项目地块东西长165m，南北长147m，基本呈正方形。项目设计以客货分流，方便快捷为原则，在厂区南侧设置主入口，在厂区东侧设置货车出入口;在厂房四周形成环路，提升厂区的通畅性及适用性。规划区采取地面停车形式，货车沿厂区道路停放;小车集中停放在办公楼周边。

　　项目中部布置1#、2#生产车间，为一至二层框架结构厂房，厂房内部根据生产产品及工艺流程设计。3#生产车间为四层框架结构，用于产品成品装配及储存。4#建筑位于项目北部，为研发中心及辅助用房。该建筑为地上4层的框架结构建筑，一层为员工食堂，二至四层为辅助用房。平面采用矩形布局。

　　第五节 项目建设周期

　　第六节 产品技术、工艺及主要设备

　　一、产品概况

　　二、产品标准

　　三、项目生产工艺流程

　　本项目主要进行汽车线束组装、汽车电装、高频线束及绝缘线束生产。

　　1、汽车线束　　

　　(1)来料验收：利用rohs仪器进行环保测试，来料不准含有铅(pb)、汞(hg)、镉(cd)、溴联苯(pbb)多溴二苯醚(pbde)等有害物质;

　　(2)送线设备：将所需线材放到中转送线架上;

　　(3)送线：将线材放至送线器固定;

　　(4)裁线：利用裁线机将线材裁剪要求长度;

　　(5)电线剥皮：按sop要求剥除接头处电线对应长度的绝缘外被;

　　(6)扭线：对接头处导体进行整理、扭线;

　　(7)铆接端子：将接头处导体和插头端子进行铆接;

　　(8)产品装配：组装塑胶插头外壳;

　　(9)导通测试：利用仪器进行导通测试;

　　(10)包装封箱：利用胶袋封装成品，装入纸箱。

　　2、汽车电装　

　　(1)检验：对机构件的来料通过量测设备进行尺寸确认，对电子件的来料通过功能检测设备进行功能测试确认;

　　(2)程序烧录：通过烧录软件以及烧录工具对电子基板上的芯片进行程序的烧录工作;

　　(3)零件组装：将电子基板以及机构件进行组装;

　　(4)烧机测试：通过烤箱模拟实车在热天环境中对电装产品进行耐热测试;

　　(5)振动测试：通过振动设备模拟实车在行驶过程中的振动对电装产品进行振动测试;

　　(6)暗电流测试：通过高精度电流测试设备对电装产品在休眠状态下的暗电流检测;

　　(7)功能测试：通过功能检查设备对产品进行全功能测试，保证产品出货的质量保证;

　　(8)清洁：通过静电布对产品外观有污渍的地方进行清洁;

　　(9)外观检验：对产品外观进行检验确认;

　　(10)包装封箱：利用胶袋封装成品，装入纸箱。

　　3、高频线束　　

　　(1)成型：立式成型机成型支架、sr，并将五金件放在模具内用其拉环，及成型塑料护套;

　　(2)裁剪：将成型后的弹簧、拉环组装与铁壳内，并用手动冲床将内点铆紧，将线材裁剪到所需长度，用绕线治具将线材绕城直径约为200的线圈，穿上sr;

　　(3)剥皮：用剥皮机将线材两端外被剥掉45mm，在线材两端填充，铝箔剪除，将线材穿入支架，将穿好支架的线材放入镭射治具并沿支架前端镭射铝箔，将铝箔从线材上剥除，剥好铝箔的线材放入镭射治具并沿支架前段0.5mm处镭射绝缘，用切线治具将导体切成2.0mm，在pcb板焊盘上加锡，气压为：0.3-0.6mpa，加锡速度：3mm/s，针孔规格0d：1.0mm;

　　(4)焊线：将信号线和地线焊于pcb板;

　　(5)注胶：用低压注胶机在锡点上注胶，并检验pcb金手指是否脏污用无尘布清洁;

　　(6)组装：将焊好后pcb板的半成品线装到铁壳内并将螺丝锁紧;

　　(7)测试、包装、出货：将产品插入匹配头进行检测，并将客户所提供的信息烧录到测试完成的产品中，在铁壳正面和两侧各贴1pcs标签，检验完成后定数装入纸箱出货。

　　4、绝缘线束生产工艺流程　

　　(1)过筛与计量

　　把聚四氟乙烯树脂粉倒入筛料机中筛料，筛后的料直接筛入混料筒中。

　　(2)加入溶剂及混合

　　将过筛后的原物料加入到混料机中，准备助挤剂，如果有颜色的要求则加入着色剂，形成混合液并搅拌均匀。

　　(3)熟化

　　为使助挤剂更充分的弥散到粉末颗粒的表面，必须将混合料在室温下(23℃或稍高)下密封静置5-15小时，保证助剂充分浸润物料，加工时有利于树脂的均匀化。

　　(4)预备成型

　　预备成型的目的是除去伴入挤压辅助剂后的粉末中的空气，并把糊状树脂压制成与电线推压机料筒相应的毛坯，直径比料筒约小1-2mm。预压时将混合料加预压型腔内，加压至其体积为初始体积的1/3。

　　(5)压出成型

　　把坯料装入挤压机的料筒中进行冷挤。阴模的内孔根据线芯结构(单线或绞线)及具体情况进行选择，推挤压力与阳模的锥角成正比。

　　(6)助剂干燥

　　冷挤后的电线应先烘干，烘干即助挤剂的挥发。在烘干阶段必须使助挤剂逐步的充分的挥发掉。一般烘干温度控制在100-300℃。

　　(7)烧结

　　烧结温度应高于树脂的熔点327℃，烧结温度根据绝缘的厚度而定，一般烧结温度控制在400-600℃。

　　(8)冷却

　　使处于烧结的聚四氟乙烯结晶终止并定型。冷却温度定为260℃以下至室温。

　　四、主要设备

　　第七节 投资规模及资金筹措

　　本项目总投资13625万元，其中：工程费用7320万元，工程建设其他费用5968万元，预备费337万元。资金来源为公司自筹。

　　第八节 主要经济技术指标

　　第二章 项目产品介绍及应用前景

　　第一节 汽车行业市场分析

　　一、全球汽车产量稳健上涨

　　世界汽车工业起源于19世纪末20世纪初，因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业，是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。

　　2001年至2007年，全球汽车行业一直保持快速发展;由于2008年全球金融危机的影响，2008年、2009年全球汽车产量出现下滑;2010年至今，全球汽车行业复苏并稳步增长。2015年，全球汽车产量稳健上涨，全球汽车产量达8968万辆，较2014年增长2%。　　

　　近年来，传统汽车工业国家汽车市场逐渐趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动及相关的汽车制造中心部分已逐步由欧美等传统汽车工业国家向亚洲、南美等发展中国家转移。

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　　二、国内汽车产销量逐年上涨

　　三、乘用车产销量占比进一步提高

　　四、国内汽车需求增长空间大

　　第二节 汽车线束市场现状分析

　　一、我国汽车线束供需情况

　　汽车线束有汽车“血管”之称。汽车线束在车内电子技术含量和数量，逐渐成为评价汽车性能的一项重要指标。随着我国汽车工业的快速发展以及汽车电子行业的兴起，极大的带动了汽车线束行业的发展，也使得汽车线束行业在技术、产量等方面取得了巨大的进步。

　　我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方，一些韩资汽车线束企业在为韩资整车企业配套的同时，还返销韩国。

　　近年来，我国汽车线束产品供给能力大幅提高，2008-2012年，产品产量大幅增长，其中2009年产量增长幅度最大，达到52.4%。　　

　　随着汽车工业持续发展，我国汽车线束行业市场需求量规模逐年增长，2012年我国汽车线束产品市场需求量达到179062万套，同比增长33.3%。　　

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　　二、企业分布情况

　　汽车线束市场发展与汽车工业发展关联性很大。我国线束企业主要分布在上海、北京、天津、东北地区、浙江、江苏、广东、福建、山东、安徽、重庆等省市。2010-2012年，我国汽车线束市场上，主要地区为华东地区，地区产值占全国产值超过50%。　　

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　　三、主要竞争格局分析

　　第三节 汽车电装市场情况

　　作为全球汽车市场潜力最大的国家之一，在中国汽车产业高速发展的直接推动下，中国汽车电装市场发展势头不减，2012年行业市场规模达到3446.2亿元，同比增长36.5%。其中，车载信息系统成了汽车电子市场增长的引擎，也是今后的热点。此外，随着消费者对安全性的关注日益提高，eps、tpms、雷达测距等一系列安全技术将得到广泛的应用。

　　中国已经成为汽车音响世界工厂，出口量约占全球销量的30%，但核心技术欠缺，在ic芯片、激光头、机芯核心部件上研发、生产能力较差，无法形成完整产业链，整体成本控制能力不足。中国本地汽车音响市场：增长速度快、市场潜力大，但也面临整车企业利润呈下降给汽车音响业带来的成本压力。

　　目前，国内市场的主流汽车电子系统不太复杂，智能程度不高。这些系统主要专注于转向、驾驶辅助、乘员消极保护、刹车和控制系统以及舒适方便。　　

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　　第四节 项目市场前景分析

　　一、汽车市场的持续增长将拉动项目产品市场需求

　　二、汽车电子器件成本投入的加大将带动线束及电装产品的市场

　　三、汽车产业发展趋势

　　第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析

　　第一节 发展规划分析

　　2009年，为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院制订了《汽车产业调整和振兴规划》，其中指出：关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平;未来3年新能源车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%;推动新能源车及关键零部件产业化，形成10亿安时动力电池产能。

　　2011年，国务院提出了《十二五规划纲要》，其中指出：汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。

　　2012年，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，关于主要目标提出：技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。

　　2012年，国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中把新能源汽车产业列为“十二五”期间七大新兴战略产业之一，目标是到2020年把新能源汽车产业打造成国民经济先导产业。《规划》显示当前重点要推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设，研究开发新能源汽车专用平台。重点突破高性能动力电池、电机、电控等关键零部件和材料核心技术，大幅度提高动力电池和电机安全性与可靠性，降低成本。

　　第二节 产业政策分析

　　一、国家层面产业政策分析

　　二、北京层面产业政策分析

　　第三节 行业准入分析

　　第四章 资源开发及综合利用分析

　　第一节 资源开发及利用方案

　　第二节 资源节约措施

　　第五章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、原则和标准

　　二、节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 节能措施

　　第四节 其他节能措施

　　第五节 项目能耗分析

　　主要建设内容及功能：规划一类工业用地面积23898.27平方米，规划总建筑面积28770平方米(地上建筑面积28484平方米，地下286平方米)，包括1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#研发中心及附属用房、5#6#门卫室.项目建成后将进行汽车线束组装、汽车电装及高频线束、绝缘线束生产，形成年产线束产品50万套，电装产品10万套，高频线束55万pc，绝缘线束700万米。主要用能设备包括：照明、插座、空调、电梯等。

　　一、电消耗计算

　　本项目主要进行汽车线束组装、汽车电装及高频线束、绝缘线束生产，建成后年产线束产品50万套，电装产品10万套，高频线束55万pc，绝缘线束700万米。

　　1、电负荷

　　根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)及类似项目建筑估算面积用电指标，采用需要系数法对项目负荷量进行计算。本项目采用单班制生产，即每天工作8小时，出门卫岗位外，不设置任何人值班。

　　(1)照明负荷计算

　　根据《建筑照明设计标准》gb50034，本项目地上建筑中：生产用房照明单位面积负荷为6w/m2，科技级辅助用房照明单位面积负荷为9w/m2，门卫区域照明单位面积负荷为9w/m2，地下室区域照明单位面积负荷为2.5w/m2。

　　(2)插座负荷计算

　　根据《民用建筑电气设计规范》，本项目生产用房区域电器单位面积负荷为5w/m2，研发中心及辅助用房区域电器单位面积负荷为30w/m2，门卫区域电器单位面积负荷为30w/m2，地下区域插座单位面积负荷为5w/m2。

　　图表 29：插座耗电量计算表

　　三插座耗电照明功率密度限值(w/m2)建筑面积(m2)需要系数有功功率pjs(kw)年平均有功负荷系数年工作天数日均工作小时(h)用电量wn(万kwh)

　　(3)空调负荷计算

　　根据《暖通设计手册》，本项目厂房及食堂用房内的厨房(本项目厨房面积约252m2)不设置空调，仅在研发中心及辅助用房、门卫室设置空调，研发中心及辅助用房冷负荷指标值取为80w/m2，门卫室空调冷负荷指标值取为60w/m2，由此可知，本项目研发中心及辅助用房所需冷负荷为80*(4570-252)/1000=345.44kw，门卫室所需冷负荷为60*57/1000=3.42kw，项目选用水冷式冷水机组1台，单机功率为55kw，单机制冷量为361.90kw，cop值为6.58，属于一级能效设备，配备冷却水泵2台，单机功率5.5kw，冷却塔1座，单机功率12.5kw，冷冻水泵2台，单机功率5.5kw。

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　　二、水消耗计算

　　三、采暖能耗

　　四、液化石油气能耗

　　五、年能耗总量

　　六、碳排放量计算

　　七、项目所在地能源供应状况分析

　　第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　　第一节 项目选址及用地方案

　　一、项目选址原则

　　二、项目选址

　　第二节 土地利用合理性分析

　　一、规划合理性分析

　　二、集约用地和有效使用土地分析

　　三、耕地占用补充方案分析

　　第三节 征地拆迁和移民安置规划方案

　　项目用地不涉及征地拆迁事项，所以无需考虑拆迁补偿方案。

　　第七章 环境和生态影响分析

　　第一节 环境和生态现状

　　一、编制依据

　　二、评价标准

　　三、生态环境现状

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、施工期

　　二、营运期

　　三、施工期污染防治措施

　　四、运营期污染防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 经济影响分析

　　第一节 投资估算与资金筹借

　　一、估算范围

　　二、估算依据

　　三、项目总投资估算

　　1、建设投资估算

　　本项目需要新建厂房，以满足项目需要。建设投资估算额为12207万元，其中，建筑工程费用6136元，设备购置费为960万元，安装工程费用224万元，预备费337万元。建设投资估算具体详见附表《项目建设投资估算表》。

　　2、铺底流动资金估算

　　参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数，结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。铺底流动资金按照流动资金的30%进行估算。经估算，铺底流动资金需求量为1418万元。具体见附表《流动资金估算表》。

　　3、总投资估算

　　本项目总投资13625万元，其中：固定资产投资7320万元，预备费337万元，铺底流动资金325万元。资金来源为公司自筹。

　　四、资金筹措

　　第二节 经济效益测算

　　一、基础数据和说明

　　二、营业收入和税金测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达115280.00万元。

　　经估算，正常年份新增营业税金及附加总计为475.73万元。

　　1、城市维护建设税=(增值税+消费税+营业税)*7%=333.01万元;

　　2、教育附加税=(增值税+消费税+营业税)*3%=142.72万元;

　　3、增值税

　　增值税=销项税额-进项税额=4757.28万元。

　　正常年份收入、税金及附加、增值税情况如下表：

　　三、成本费用测算

　　1、直接运营成本

　　直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力、工资及福利等内容。

　　(1)原辅材料、燃料及动力费

　　项目正常运营期间年需原辅材料费用以及燃料动力费用。项目原材料费用主要为铜线、绝缘材料、接插件及端子等费用，辅助材料费用包括内包装材料费用以及外包装材料费用。根据估算，项目投入正常运营后，年原材料消耗费用为82128.50万元。

　　2、管理费用

　　管理费用包括行政管理人员的工资及福利费、办公费、业务招待费、行政管理部门固定资产的折旧费以及其他管理费用。主要参考企业近年来管理费用水平，并考虑达产期后的规模以及管理水平的提高进行估算。

　　3、期间费用

　　由折旧费、修理费及其他费用组成。

　　(1)修理费用：按设备折旧费用的8%计提。

　　(2)其他费用：按照企业实际情况计算。

　　根据初步估算，项目投入运营后，年总成本费用为90133.15万元，具体见附表所述。

　　四、利润测算

　　经测算，项目实施后达产年利润总额为24671.12万元。

　　根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。

　　第三节 经济合理性分析

　　一、净现值npv

　　二、内部收益率irr

　　财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。

　　当

时，求出的i值即为该项目的内部收益率。经计算求出所得税前irr=64.50%，所得税后irr=49.51%，大于基准收益率10%。说明该项目的动态收益是可行的。

　　三、投资回收期pt(不包含建设期)

　　四、销售净利率

　　销售净利率反映企业销售收入的获利能力。

　　经测算：本项目达产年销售净利率为16.05%。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力很好。

　　五、项目盈亏平衡分析

　　盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(bep)分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。各种不确定因素(如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等)的变化会影响投资方案的经济效果。本项目生产能力的盈亏平衡计算如下：

　　生产能力利用率(%)bep=年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)×100%=49.68%。即本项目实际产能可达到项目预估产能的49.68%时，可满足收支平衡。

　　六、项目敏感性分析

　　七、项目评价总论

　　从上述财务盈利能力分析看，项目财务内部收益率、投资回收期、销售净利率等财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

　　第九章 社会影响分析

　　第一节 社会影响效果分析

　　一、项目社会影响分析

　　二、社会影响效果分析

　　第二节 社会适应性分析

　　一、项目利益相关者分析

　　二、利益相关者参与项目方案

　　三、互适性分析

　　第三节 社会风险及对策分析

　　一、政策性风险分析及控制

　　二、技术风险分析及控制

　　三、市场竞争风险分析及控制

　　四、人力资源风险和对策

　　五、不可抗力风险分析及控制

       完整版附件请点击下载：北京某汽车线束项目申请报告案例.pdf