第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　上海某环保公司总部基地项目

　　二、建设单位

　　三、项目建设地点

　　四、项目建设内容及规模

　　依据项目发展规划，项目在第一阶段，在上海市选择合适区域租用****平方米办公区域，以及****平方米标准厂房。标准厂房区域其中****平方米用于整套垃圾处理站、垃圾处理设备、垃圾集中回收站、可移动卫生间等产品的样板展示，同时现场也可以微量垃圾处理，进行效果演示。另外****平方米用于垃圾处理设备生产。

　　第二阶段，在上海市合适产业园区内建设占地****亩的生产研发总部基地，其中厂房区域****亩，建筑面积****平方米，容积率****，

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　　五、项目建设期

　　六、项目估算投资及资金筹措

　　本项目总投资*****万元，其中，建筑工程费*****万元，设备购置费*****万元，安装工程费****万元，工程建设其他费用*****万元，预备费用****万元，流动资金为****万元。

　　第二节 项目效益情况

　　一、经济效益

　　经测算，项目满负荷运营后，总产值达到******万元，增加值达到******万元。项目所得税后财务净现值为*****万元，内部收益率为**%，静态投资回收期为***年(不含建设期)，动态投资回收期为****年(不含建设期)。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　二、社会效益

　　第三节 项目编制依据、原则及范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　二、研究范围

　　第四节 研究项目主要结论

第二章 项目的背景及意义

　　第一节 项目背景

　　一、政策背景

　　1、环卫行业政策背景

　　近年来，国内环卫行业政策支持力度持续加大，有利于市场化加快发展。

　　由国家爱委会和国家文明办分别于1989年和1995年先后发起并推动的“双创”活动(“创建卫生城市”和“创建文明城市”)，在当时看起来似乎与环卫市场化关系不大。但是现在回头来看，这两个政策的先后出台，在缺乏直接相关政策推动的环卫市场化早期，对环卫市场化发展贡献不言而喻。时至今日，“双创”仍是环卫项目硬性考核指标。

　　2002出台《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的通知，是国家第一次使用文件形式确定市政公用行业改革的方向，是中国市政公用行业改革史上的一个里程碑，2003年开启市场化征程。

　　之后2006年《关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知》、《中国城乡环境体系建设》白皮书出台、2013年《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。2014年，国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作PPP模式。

　　在2016年12月的中央财经小组会议上，习近平表示要做好垃圾分类和治理农村污染，强调要普遍推行垃圾分类制度，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。2017年，《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》出台，提出到2020年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在46个城市先行试点生活垃圾强制分类。时隔3个月，住建部下发《关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知》，公布100个农村生活垃圾分类试点区县。这两个文件的出台，为环卫市场化的进一步纵深推进注入新的推进剂。今年住建部印发《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》，是对2017年的《生活垃圾分类制度实施方案》的加强，计划2035年前要让46个试点城市的垃圾分类水平达到国际领先水平。政策的步步推进为环卫市场化不断创造条件和良好环境，环卫市场化进入快速发展阶段。

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　　二、经济背景

　　三、行业背景

　　四、文化背景

　　第二节 项目必要性

　　一、项目建设是响应国家和地方政策号召的需要

　　2018年8月，生态环境部办公厅发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿)》。该征求意见稿共六章102条，其中修改50条(不包括仅修改“环境保护”为“生态环境”的条款)，新增14条，删除4条。主要修改内容包括：统筹把握减量化、资源化和无害化的关系、明确各方责任促进固体废物协同治理、为生态文明体制改革提供法律支撑、综合运用手段深化固体废物管理。

　　2018年8月，十三届全国人大常委会第五次会议通过《中华人民共和国土壤污染防治法》。该法共有7条有关固体废物和危险废物的规定，其中包括重点监测曾用于固体废物堆放、填埋的建设用地，禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦等。

　　项目生产出的各类垃圾处理设备，占地面积小，是同等规模垃圾填埋场占地面积的1/10;投资和运行费用低，是同等规模垃圾焚烧发电厂投资的1/3;适应能力强，模块化可组合成日处理生活垃圾一百至千吨以上的多种规模。将有效响应国家和地方政策号召，为国内生活垃圾处理提供新的解决方案。

　　二、项目建设是国家生活垃圾处理行业革新发展的需要

　　三、项目建设是完善公司战略布局的需要

　　四、项目建设是助推城市升级、提升区域形象的需要

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第三章 项目市场分析

　　第一节 生活垃圾处理行业概况

　　一、生活垃圾处理行业定义

　　生活垃圾处理专指日常生活或者为日常生活提供服务的活动所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾的固体废物的处理，包括生活垃圾的源头减量、清扫、分类收集、储存、运输、处理、处置及相关管理活动。

　　生活垃圾具有产生量大、成分复杂，含有大量有机质，容易滋生大量细菌及散发恶臭等特点。其主要组成成分包括煤灰、厨渣、果皮、塑料、落叶、织物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和纸张以及少量的电池、药用包装材料铝箔、SP复合膜/袋、橡胶等。

　　一般而言，可以将生活垃圾分为两大类，即可回收垃圾和不可回收垃圾，不可回收垃圾可分为三大类。

　　二、生活垃圾产生量概况

　　据统计，2018年全国生活垃圾产生量已经达到4.69亿吨，同比增长3.53%，增速继续快于国内城镇化率提升水平。

　　其中大中型城市以较小的区域占比，占有生活垃圾产生量的40%以上，2018年国内大中型城市生活垃圾产生量为2.13亿吨。

　　三、生活垃圾清运概况

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　　四、生活垃圾处理概况

　　1、现有常规处理方式

　　中国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：卫生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚烧等。2009年，全国城市生活垃圾无害化处理量为11232.3万吨，2016年为19673.8万吨，2017达到21034.2万吨，其中卫生填埋量为12037.6万吨，占比约为57%;焚烧量为7589.3万吨，占比约为40%;其他无害化处理量占比仅为3%，说明目前中国城市垃圾处理还是以卫生填埋为主。

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　　五、中国生活垃圾处理行业发展趋势分析

　　第二节 餐厨垃圾处理行业概况

　　一、餐厨垃圾处理行业定义

　　1、餐厨垃圾的概念及特征

　　餐厨垃圾主要包括餐饮垃圾和厨余垃圾。餐饮垃圾指的是餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等的加工过程废弃物;厨余垃圾指的是家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾。

　　餐厨垃圾具有高含水率、高有机物含量、高油脂含量、高盐分含量的特征，其主要成分有主食所含的淀粉、蔬菜及植物茎叶所含的纤维素及聚戊糖、肉食所含的蛋白质、脂肪等，无机盐中NaCl含量最高，同时还含有少量的Ca、Mg、Fe、K等微量元素。其化学组成以C、H、O、P、S、Cl为主。

　　餐厨垃圾有机物含量丰富，营养成分高，营养物种类全，水分含量高，如不及时处理易腐烂，其形状和气味都会对环境卫生造成恶劣影响，且容易滋长病原微生物、霉菌毒素等有害物质。从物质的存在形式上来看，餐厨垃圾中的有机物有大量存在的固形物和溶解或悬浮于水中的有机质，其中固形物质占30%以上，是餐厨垃圾中有机物质的主要存在形式。餐厨垃圾成分与当地的生活水平和饮食习惯密切相关，典型餐厨垃圾的典型组成成分及化学成分如下表所示。

　　餐厨垃圾的有机物含量达到90%以上，其余部分主要是金属、木头、塑料、纸张、织物和骨头等。

　　2、餐厨垃圾的危害

　　(1)餐厨垃圾中的有害物质流出后，通过其他渠道、食物链回到人体，容易引发食品安全隐患。

　　(2)餐厨垃圾易腐败、发酵、发臭、可能会造成环境污染，如直接污染空气、土壤、水体等。

　　(3)影响城市形象。乱扔乱弃、运输车辆肮脏等，都严重影响到城市环境卫生与面貌。

　　二、餐厨垃圾处理方式

　　三、餐厨垃圾处理行业发展现状

　　1、餐厨垃圾产生量逐年增加

　　餐饮行业高速发展，随之而来的便是堆积如山的餐厨垃圾，餐厨垃圾产生量呈现出逐年快速增长态势，2016年全国餐厨垃圾产生量约在9700万吨左右。餐厨垃圾如果不得到及时处理，既会对环境造成很大压力，也会使得有害物质流入生态系统。

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　　四、餐厨垃圾处理行业发展趋势

　　第三节 建筑垃圾资源化行业概况

　　一、建筑垃圾简述

　　二、建筑垃圾资源化利用市场分析

　　1、我国建筑垃圾资源化利用市场供需关系分析

　　通过建筑业房屋施工面积来分析我国建筑垃圾的数量增长和区域分布状况：从2006年至2014年，我国建筑业房屋施工面积呈指数型增长，建筑垃圾数量也很可能呈指数化快速增长趋势;2014年至2017年，我国建筑业房屋施工面积基本与2014年持平。

　　从存量来看，中国过去50年间至少生产了300亿立方米的黏土砖，在未来50年大都会转化成建筑垃圾;中国现有500亿平方米建筑，未来100年内也大都将转化为建筑垃圾;按照我国《民用建筑设计通则》，重要建筑和高层建筑主体结构的耐久年限为100年，一般建筑为50～100年。“十一五”期间，中国共有46亿平方米建筑被拆除，其中20亿平方米建筑在拆除时寿命小于40年。

　　据测算，每10000平米建筑施工面积平均产生550吨建筑垃圾，建筑施工面积对城市建筑垃圾产量的贡献率为48%。各年度施工面积对应的建筑垃圾量如下所示。

　　根据以上推算，预计我国2017年共计产生建筑垃圾15.09亿吨。结合住建部公布的最新规划，到2020年中国还将新建住宅300亿平方米，届时，我国建筑垃圾产生量将达到峰值，预计会突破30亿吨。如遇严重地震灾害，则产生量更多。

　　当前中国的建筑垃圾资源化率介于5%~10%之间，相较于欧美日韩等发达国家的90%~95%，存在很大的不足。当前大多数的建筑垃圾没有进入正常的处理渠道，被填埋或直接丢弃，对生态环境与人们日常生活造成了巨大的危害。

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第四章 项目选址

　　第一节 项目建设地址

　　一、具体位置

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位概况

　　一、地理环境

　　二、交通区位

　　三、经济概况

　　四、人口收入

　　第三节 项目场址现状

　　一、场地位置及权属情况

　　二、场地地面及建构筑物情况

　　三、交通情况

　　四、周边配套情况

　　第四节 项目地址选择合理性分析

第五章 项目技术方案

　　第一节 项目产品方案

　　一、产品介绍

　　二、产能方案

　　第二节 项目工艺技术方案

　　一、工艺选择原则

　　二、工艺流程

　　第三节 项目设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备情况

　　第四节 项目原辅材料方案

　　一、主要原辅材料

　　二、供应方案

第六章 项目工程建设方案

　　第一节 项目建设原则

　　第二节 项目总图布局

　　一、规划区域

　　二、规划原则

　　三、总体规划

　　四、规划规模

　　五、总图指标

　　第三节 项目公辅工程

　　一、给水工程

　　二、排水工程

　　三、供电工程

　　四、电信工程

第七章 项目能源节约方案设计

　　第一节 设计依据

　　第二节 设计原则

　　第三节 能源利用及节能措施

　　一、设备节能

　　设备配置达到能耗低、工效高的要求，杜绝“大马拉小车”及“小马拉大车”的不合理设计。选型中力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。

　　1、在产品设计研发中即考虑生产、试验、售后服务等过程中涉及的能源及其他资源的消耗，将节能工作贯彻在产品的全寿命周期内。动力设备采用了较先进的型号，优化设备规格，避免了小马拉大车的状况，保证生产运行的低能耗。

　　2、选用高效、低耗的先进生产设备。本项目选用了国际先进的生产设备，效率高、耗能低。

　　3、将手工、分散的作业点、作业内容，设计为现代化、智能化、综合化的流水线，在提高效率的同时，也大大降低了能耗。

　　4、对于生产线中的动力部分，以及供电、冷却、排风等系统广泛采用变频技术、休眠技术，可使能耗降低20%左右。采用了先进的工艺设备，并利用PLC、变频调速器控制电机，减少电机空载运行时间。设备选型、设备规格的确定兼顾投资与动力消耗，采用投资相对小，能耗相对低的设备。

　　5、对于需要散热或供热的系统，根据需要进行综合隔热措施，采取闭路循环的方式，实现减排、降耗。设备、管道的保温工程散热损失在允许范围之内。

　　6、采用低耗损变压器，合理分配变压器的容量和台数、负荷，做到变压器经济运行。变压器并列运行时按组合后的技术特性，选择最佳运行方式运行。变压器负荷经常小于30%，须按经济运行条件考核后，合理更换相应容量的变压器。条件允许时，送电系统应考虑动力照明分开供电，以提高送电质量，延长相关电器及灯泡使用寿命。电力设备，负载低于40%及未实现经济运行的，采用先进节能技术进行改造、更新或配置切换装置。

　　二、空调系统节能

　　三、供电系统和照明系统节能

　　第四节 水利用及节水

　　一、水利用

　　二、节水措施

　　第四节 项目能耗分析

第八章 环境影响评价

　　第一节 环境保护设计依据

　　一、设计依据

　　二、环境保护标准

　　三、环境保护原则和目标

　　第二节 项目建设对环境的影响

　　一、项目施工建设期环境影响分析

　　二、项目运营期环境影响分析

　　第三节 环境保护措施方案

　　一、项目施工建设期环境保护措施

　　二、项目运营期环境保护措施

　　第四节 环境影响评价

第九章 劳动安全、卫生与消防

　　第一节 国家标准和规范

　　第二节 劳动安全卫生防护措施

　　一、施工期安全卫生防护

　　二、运营期安全卫生防护

　　第三节 消防

　　一、设计依据

　　二、防火等级

　　三、主要消防措施

第十章 组织机构与人力资源配置

　　第一节 组织机构

　　一、组织设立原则

　　二、组织机构设置

　　第二节 劳动定员

　　第三节 人员培训

　　第四节 劳动制度

第十一章 项目管理与进度安排

　　第一节 项目实施原则

　　第二节 建设管理

　　一、项目实施管理

　　二、项目招投标

　　第三节 项目建设工期和施工进度

第十二章 项目总投资额及资金筹措

　　第一节 投资估算依据和说明

　　第二节 项目总投资估算

　　一、工程费用估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费(不可预见费)

　　四、流动资金估算

　　五、总投资估算

　　第三节 资金筹措

第十三章 项目效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的营业收入主要为各类园区运营收入。

　　则项目建成后，年平均营业收入为****万元，年税金及附加为**万元。

　　项目税金附加计算依据如下：

　　(1)城市维护建设税=增值税*7%;

　　(2)国家及地方教育附加税=增值税*(3%+2%);

　　(3)增值税=销项税额-进项税额(税率16%)

　　具体数据见附表《项目营业收入和税金估算表》

　　第三节 成本费用测算

　　一、直接运营成本

　　二、经营、管理等其他费用

　　三、期间费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率FIRR

　　二、财务净现值FNPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　四、总投资收益率ROI

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 项目经济效益评价

第十四章 项目风险分析及防范措施

　　第一节资金风险与对策

　　一、投资估算风险

　　二、资金风险

　　第二节市场风险

　　第三节人力资源风险及防范措施

第十五章 结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议

　　附表：

完整版附件请点击下载：上海某环保公司总部基地项目可行性研究报告案例.pdf