第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目性质

　　三、项目单位

　　四、项目建设地点

　　五、项目建设规模

　　六、项目产品

　　序号产品名称及规格年产量(亿包)销售价格(元/包)

　　1常润茶

　　2常菁茶

　　3花草茶

　　七、项目总投资及资金筹措

　　序号项目建筑工程费(万元)

　　一厂区工程费用

　　1生产厂房

　　2宿舍楼

　　3电商平台及综合办公楼

　　4配套工程

　　4.1道路

　　4.2停车场

　　4.3绿化

　　5工程建设其它费用

　　5.1建设单位管理费

　　5.2工程建设监理费

　　5.3勘察设计费

　　5.4咨询费(可研、环评、能评等)

　　5.5生产准备费

　　5.6工程保险费

　　5.7招投标交易服务费

　　5.8招投标代理费

　　6预备费

　　二建设用地费(303亩)

　　三三条生产线费用

　　四流动资金

　　合计总投资

　　序号项目建设规模(㎡)造价(元/㎡)合计(万元)

　　1标准厂房

　　2合计(万元)

　　八、实施周期

　　第二节 项目可行性研究结论

　　一、经济效益

　　所得税前、后净现值NPV均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率IRR大于行业基准收益率8%，说明该项目的收益是可行的。

　　序号指标名称单位指标备注

　　1建设规模

　　1.1一期占地面积亩

　　1.2建筑面积平方米

　　2劳动定员人

　　3设备购置费万元

　　4总投资万元

　　4.1建设投资万元

　　4.2建设期利息万元

　　4.3铺底流动资金万元

　　5原辅材料采购万元

　　6外购燃料、动力

　　6.1生活用水万元

　　6.2生产用电万元

　　7年营业收入万元 达产年

　　8利润

　　8.1年利润总额万元

　　8.2年净利润万元

　　9年总成本费用万元 达产年

　　10年上缴税金万元

　　10.1年上缴税金及附加万元

　　10.2年上缴增值税万元

　　10.1年上缴所得税万元

　　11利润率

　　11.1毛利率%

　　11.2销售净利率% 税后

　　12财务内部收益率% 税前

　　% 税后

　　13投资回收期

　　13.1静态投资回收期 年 税前，不含建设期

　　年 税后，不含建设期

　　13.2动态投资回收期 年 税前，不含建设期

　　年 税后，不含建设期

　　14财务净现值万元 税前

　　万元 税后

　　15投资利润率%

　　16投资利税率%

　　17销售净利润率% 税前

　　18盈亏平衡点%

　　二、社会效益

　　第三节 编制依据和原则

　　一、编制依据

　　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

　　2、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》;

　　3、《工业产品生产许可证实施通则》;

　　4、《关于深化改革加强食品安全工作的意见》

　　5、《国务院办公厅关于印发国民营养计划(2017—2030年)的通知》

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　　二、编制原则

　　第二章 项目单位概况

　　第一节 公司简介

　　一、基本信息

　　二、公司概况

　　三、股权结构

　　第二节 股东概况

　　一、公司概况

　　二、业务发展概况

　　第三章 项目背景及必要性可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、《关于深化改革加强食品安全工作的意见》(2019年5月9日)

　　2019年5月9日，中国中央、国务院《印发关于深化改革加强食品安全工作的意见》。《意见》提出，生产经营者是食品安全第一责任人，要结合实际设立食品质量安全管理岗位，配备专业技术人员，严格执行法律法规、标准规范等要求，确保生产经营过程持续合规，确保产品符合食品安全标准。食品质量安全管理岗位人员的法规知识抽查考核合格率要达到90%以上。风险高的大型食品企业要率先建立和实施危害分析和关键控制点体系。保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责任，加强全面质量管理，规范生产行为。

　　2、《国务院办公厅关于印发国民营养计划(2017—2030年)的通知》(国办发〔2017〕60号)

　　2017年6月30日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发国民营养计划(2017—2030年)的通知》。《通知》提出，规范指导满足不同需求的食物营养健康产业发展。开发利用我国丰富的特色农产品资源，针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。加强产业指导，规范市场秩序，科学引导消费，促进生产、消费、营养、健康协调发展。

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　　二、经济背景

　　2019年，全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%;第二产业增加值386165亿元，增长5.7%;第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。

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　　三、行业背景

　　第二节 项目建设必要性

　　第三节 项目建设可行性

　　第四章 项目市场分析

　　第一节 我国茶饮料行业市场分析

　　一、茶饮料行业市场供给端分析

　　我国共有18个主要产茶省(直辖市，地区)，由于我国主要茶叶种植地多集中于长江中下游，气候因素、行业景气度以及规模经济效应等因素均会对茶园面积产生影响。长江中下游地区气候多变，可能遭受伏旱、低温阴雨等自然因素影响，使得茶农对减产有心理预期，从而对茶叶种植面积产生影响。2018年，我国茶园种植面积为23年来首次出现下降趋势，中国茶园种植面积达到4395.6万亩，较2017年同比下降4.19%。

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　　二、茶饮料行业市场需求端分析

　　三、茶饮料行业市场竞争端分析

　　第二节 我国袋泡茶行业市场分析

　　一、我国袋泡茶行业市场结构分析

　　二、我国袋泡茶行业市场规模分析

　　三、我国袋泡茶行业发展趋势

　　第三节 我国保健茶行业市场分析

　　一、保健茶市场规模分析

　　近年来，随着人们生活水平和养生意识的提高，对保健茶的认识与需求不断增加。2017年我国保健茶市场规模为230.2亿元，2018年达到263.7亿元，同比增长14.5%。近几年我国保健茶市场规模情况如下图所示：

　　二、保健茶供需情况分析

　　三、保健茶消费者关注因素分析

　　第五章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 项目产品

　　序号产品名称及规格年产量(亿包)销售价格(元/包)

　　1常润茶

　　2常菁茶

　　3花草茶

　　第二节 工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、袋泡茶工艺

　　第三节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　第四节 原辅材料

　　一、原辅材料消耗及来源

　　二、原辅材料管理制度

　　第六章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址

　　一、项目地点

　　二、项目区位条件

　　三、交通条件

　　四、基础设施条件

　　五、对入区企业的鼓励支持政策

　　第二节 项目选址合理性分析

　　第七章 总图运输

　　第一节 项目建设指导思想

　　第二节 建设方案

　　一、总平面布置

　　二、厂房及建筑

　　三、道路

　　四、绿化

　　第三节 土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、施工能力

　　第八章 辅助公用工程及设施

　　第一节 给排水系统

　　一、设计依据

　　二、给排水

　　三、系统和设备的控制

　　第二节 电气系统

　　一、供配电设计依据

　　二、设计范围

　　三、变配电系统

　　四、照明系统

　　五、防雷与接地系统

　　六、消防系统的供电

　　七、电力监控系统

　　八、弱电设计

　　第九章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境影响分析及治理措施

　　第三节 环境影响综合评价

　　第十章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施

　　第三节 节能措施

　　第四节 项目能耗分析

　　序号能源名称计量单位年需要量

　　单位标煤实物折算系数折标煤

　　1电万kWht384.001.229471.94

　　3.41305.60

　　合 计当量值471.94

　　等价值1305.60

　　第十一章 劳动安全卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全教育

　　序号说明

　　1公司办公室设置专职企管专员，负责生产安全管理。

　　2公司生产部设置生产设备安全员，负责生产设备状态认定。确保不带病工作，无安全隐患。

　　3各车间设置生产安全员，现场指导安全防护。

　　4编制了生产安全手册，单台设备使用规定，所有人员必须依法操作。

　　5公司每周的生产调度会，都要进行安全检查。

　　第三节 劳动保护

　　第四节 劳动安全

　　一、项目建设期

　　二、项目运营期

　　第五节 劳动卫生

　　一、洁净室管理制度

　　二、安全卫生

　　第六节 自然灾害危害因素分析及防范措施

　　一、防雷

　　二、防震

　　第七节 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施

　　一、生产过程中产生的危害因素分析

　　二、主要防护措施

　　第八节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　六、防范措施

　　第九节 卫生制度

　　第十二章 项目组织机构和人力资源配置

　　第一节 项目组织管理

　　一、项目实施管理

　　二、资金与信息管理

　　第二节 项目建设及运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　三、劳动定员

　　序号岗位人数

　　1高级管理人员

　　2生产部

　　3人力资源部

　　4财务部

　　5技术部

　　6物资采购部

　　7售后服务部

　　8合计

　　四、人员培训计划

　　第十三章 项目组织管理与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　一、项目施工组织措施

　　二、项目总体开发进度安排

　　序号项目名称2020年2021年2022年

　　5-12月1-6月7-12月1-3月4-6月

　　1前期准备、立项

　　2方案设计

　　3土地购置

　　3报批报建

　　4土建工程

　　5动力、弱电系统接入

　　6设备采购安装与调试

　　7人员准备

　　8试生产

　　9正式运营

　　第二节 项目招投标

　　第十四章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、流动资金估算

　　五、总投资估算

　　序号项目合计(万元)占总投资比例

　　1固定资产投资

　　1.1建设投资

　　1.1.1工程费用

　　1.1.1.1建筑工程费

　　1.1.1.2设备购置及安装费

　　1.1.2工程建设其他费用

　　1.1.3预备费用

　　1.1.3.1基本预备费用

　　1.1.3.2涨价预备费用

　　1.2建设期利息

　　2流动资金

　　3总计

　　第五节 资金筹措

　　第十五章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　序号产品名称及规格年产量(亿包)销售价格(元/包)

　　1常润茶

　　2常菁茶

　　3花草茶

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　一、财务内部收益率FIRR

　　二、财务净现值FNPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节 项目盈亏平衡及敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　所得税前、后净现值NPV均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率IRR大于行业基准收益率8%，说明该项目的收益是可行的。

　　序号指标名称单位指标备注

　　1建设规模

　　1.1一期占地面积亩

　　1.2建筑面积平方米

　　2劳动定员人

　　3设备购置费万元

　　4总投资万元

　　4.1建设投资万元

　　4.2建设期利息万元

　　4.3铺底流动资金万元

　　5原辅材料采购万元

　　6外购燃料、动力

　　6.1生活用水万元

　　6.2生产用电万元

　　7年营业收入万元 达产年

　　8利润

　　8.1年利润总额万元

　　8.2年净利润万元

　　9年总成本费用万元 达产年

　　10年上缴税金万元

　　10.1年上缴税金及附加万元

　　10.2年上缴增值税万元

　　10.1年上缴所得税万元

　　11利润率

　　11.1毛利率%

　　11.2销售净利率% 税后

　　12财务内部收益率% 税前

　　% 税后

　　13投资回收期

　　13.1静态投资回收期 年 税前，不含建设期

　　年 税后，不含建设期

　　13.2动态投资回收期 年 税前，不含建设期

　　年 税后，不含建设期

　　14财务净现值万元 税前

　　万元 税后

　　15投资利润率%

　　16投资利税率%

　　17销售净利润率% 税前

　　18盈亏平衡点%

　　第十六章 项目的社会效益分析

　　第一节 项目社会效益评价

　　第二节 项目互适性评价

　　第三节 社会评价汇总

　　第十七章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 不可抗力风险分析及控制

　　第四节 人力资源供给风险及防范

　　第十八章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

完整版附件请点击下载：沧州渤海新区生物医药产业园某保健品工业园项目可行性研究报告案例.pdf