山西省成立某事务公司项目可行性研究报告案例

以下为报告详细内容（节选）：

 

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　山西省成立某事务公司项目

　　二、项目投资方

　　三、项目背景

　　四、拟设立公司情况

　　五、拟设立公司职责定位

　　第二节 项目研究结论及建议

　　一、经济效益

　　二、社会效益

　　第三节 编制依据及范围

　　一、编制依据

　　二、研究范围

 

　　第二章 项目背景分析

　　第一节 项目实施背景

　　一、政策背景

　　《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)

　　2018年07月30日，国务院发布《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。《意见》指出，试点目标为发挥国有资本投资、运营公司平台作用，促进国有资本合理流动，推动国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本配置和运营效率。

　　在财务监管方面。国有资本投资、运营公司应当严格按照国家有关财务制度规定，加强公司财务管理，防范财务风险。督促所持股企业加强财务管理，落实风险管控责任，提高运营效率。

　　《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》

　　2017年9月，《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》出台。《意见》要求推进全面质量管理，发挥质量标杆企业和中央企业示范引领作用，加强全员、全方位、全过程质量管理，提质降本增效。推广现代企业管理制度，广泛开展质量风险分析与控制、质量成本管理、质量管理体系升级等活动，鼓励各类市场主体整合生产组织全过程要素资源，纳入共同的质量管理、标准管理、供应链管理、合作研发管理等，促进协同制造和协同创新，实现质量水平整体提升。

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　　二、经济背景

　　近年来，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。

　　2019年，我国国内生产总值为990865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.2%。其中，第一产业增加值70467亿元;第二产业增加值386165亿元;第三产业增加值534233亿元。

　　图表 2：2015-2019年国内生产总值及增长率

　　图表 3：2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重

　　三、行业背景

　　第二节 项目实施必要性

　　一、项目的实施有助于促进公司开源节流，降本增效

　　目前，我国经济正处于“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”叠加的阶段，而在这种新常态下，国有企业只有保持定力，将效益观念和成本意识扎根在生产过程中，把开源节流，降本增效作为提升管理的机遇，并充分发挥好技术优势，严格落实成本机制，才能在新常态下持续健康发展。

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　　第三节 项目实施可行性

　　一、国家政策鼓励

　　二、市场前景可行

　　商务服务业是拉动经济发展的重要力量，在我国一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施下，商务服务业发展取得了明显成效，规模不断扩大，结构和质量得到改善。

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　　三、项目单位自身优势

 

　　第三章 项目投资方简介及业务概况

　　第一节 基本信息

　　公司名称：***

　　统一信用代码：***

　　类型：***

　　法定代表人：***

　　注册资本：***

　　成立日期：***

　　营业期限：***

　　住所：***

　　经营范围：***

　　第二节 公司概况

　　第三节 公司优势

　　第四节 组织架构

　　第五节 股权结构

　　第六节 公司资质情况

　　图表 8：***公司资质体系明细

　　序号资质名称所有单位详细情况取证时间有效期

　　第七节 公司财务情况

　　图表 10：2016-2019年***公司营业收入及利润情况

　　单位：元

　　项目2016年2017年2018年2019年

　　一、营业总收入

　　二、营业总成本

　　三、营业利润

　　(亏损以“-”号填列)

　　四、利润总额

　　(亏损总额以“-”号填列)

　　减：所得税费用

　　五、净利润

　　(净亏损以“-”号填列)

 

　　第四章 项目市场分析

　　第一节 差旅管理市场分析

　　一、差旅行业发展概况

　　1、全球差旅市场分析

　　2017年全球商旅支出达1.33万亿美元，随着全球GDP的持续增长，带动了消费和商业信心，同样带来了更多的投资、交易和制造业的发展，这无疑对商务出行带来了更多的机会。

　　良好的经济发展对商旅市场的带动趋势已在2017年早期体现，全年达到5.8%的增长。根据GBTA数据，2018年全球商旅支出出现明显的增长，达7.1%。这除了预期中制造业的复苏，还有以中国为首的新兴市场的崛起，以美国为首的成熟市场对外政策的改变，正潜在地影响全球商旅市场环境。

　　图表 11：2013-2020年全球商旅消费支出规模及世界GDP增速

　　2017年全球商旅支出TOP10国家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，继2016年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前10的国家中，传统高商旅支出的美国、德国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动力。

　　图表 12：2017年全球商旅支出TOP10国家

　　2017年，亚太商旅市场支出规模达到5735亿美元，占世界总商旅支出43%，同比增长7.9%，成为商旅支出规模最大、增速最快的区域。亚太商旅支出较为集中，中国、日本、印度、韩国四个国家占亚太地区商旅支出的84.3%，其中，中国商旅支出在亚太商旅支出中占比为60.4%，为亚太地区主要商旅支出国家。

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　　二、差旅管理行业发展概况

　　三、差旅管理行业竞争概况

　　四、行业未来发展趋势

　　第二节 会议会展市场分析

　　第三节 物业管理市场分析

 

　　第五章 项目公司设立方案

　　第一节 拟设立公司基本情况

　　公司名称：***

　　注册资本金：***

　　注册地：***

　　公司经营范围：***

　　第二节 拟设立公司法人治理结构

　　第三节 拟设立公司职责定位

　　一、公司定位

　　二、公司职责

　　第四节 工作安排

 

　　第六章 资金使用计划及经济效益评价

　　第一节 项目投入及资金筹措

　　一、资金筹措

　　二、项目资金使用计划

　　图表 28：公司注册资金使用计划

　　序号项目金额说明

　　第二节 目标公司财务预测及财务评价

　　一、2021-2025年收入预估

　　图表 30：新公司收入支出明细表

　　项目事务公司收入(万元)事务公司成本(万元，不含编制内人员工资)

　　合计

　　二、成本费用及利润预测

　　图表 32：2021-2025年新设立公司收入及利润预测

　　单位：万元

　　序号项目2021年2022年2023年2024年2025年

　　1营业收入

　　2成本(不含编制内人员工资)

　　3人员工资(编制内)

　　4税金及附加

　　5利润总额

　　6所得税费用

　　7净利润

　　第三节 投资方在此次项目中的效益评价

　　第四节 经济效益结论

　　图表 34：投资方在此次设立公司项目中的收益情况

　　序号项目指标

　　1项目投资财务内部收益率(%):

　　2项目投资财务净现值(ic=6%)

　　3投资回收期(年)

　　4年均利润分成(万元)

 

　　第七章 项目社会效益评价

　　第一节 社会效益

　　一、对居民收入的影响

　　项目的实施与运营过程，增加了对商务服务劳动力的需求……

　　二、对当地居民就业的影响

　　三、对不同利益群体的影响

　　四、对当地基础设施、服务容量的影响

　　图表 35：项目社会影响分析表

　　序号社会因素影响范围、程度可能出现的结果

　　1对居民收入的影响

　　2对居民就业的影响

　　3对不同利益群体的影响

　　4对地区基础设施、社会服务容量的影响

　　第二节 互适性分析

　　第三节 社会风险分析

　　第四节 社会效益分析结论

 

　　第八章 项目风险因素分析及对策

　　第一节 项目主要风险因素分析及应对

　　一、政策风险及防范措施

　　本项目符合产业政策要求，不属于国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类行业。同时……

　　防范措施：密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整……

　　二、运营风险及防范措施

　　三、管理风险及防范措施

　　四、人才风险及防范措施

　　五、不可抗力风险及防范措施

　　第二节 项目风险分析结论

 

　　第九章 结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　一、拟实施方案可行性结论

　　二、经济效益的可行性结论

　　三、社会效益的可行性结论

　　四、研究结论总述

　　第二节 项目可行性研究建议

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